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| 易成新能(300080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,201.14 | 348,318.44 | 217,121.46 | 94,276.87 | |
| 收到的税费返还 | 11,566.37 | 10,450.65 | 7,923.55 | 1,124.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,689.24 | 35,879.20 | 16,618.74 | 12,391.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 547,456.75 | 394,648.29 | 241,663.76 | 107,792.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,419.43 | 263,753.52 | 159,111.26 | 84,943.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,815.52 | 43,405.45 | 28,806.01 | 14,483.06 | |
| 支付的各项税费 | 42,633.58 | 32,805.07 | 23,508.69 | 13,996.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,748.74 | 44,679.47 | 15,206.35 | 14,919.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 532,617.27 | 384,643.51 | 226,632.31 | 128,342.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,839.48 | 10,004.78 | 15,031.45 | -20,550.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163.33 | 163.33 | 163.33 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.32 | 157.32 | 157.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 260.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,820.65 | 1,820.65 | 1,820.65 | 260.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,648.81 | 60,168.05 | 20,319.61 | 16,299.63 | |
| 投资所支付的现金 | 5,004.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.55 | 60.55 | 58.13 | 58.13 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,050.00 | 50.24 | 1,250.00 | 1,550.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,763.36 | 60,278.84 | 21,627.74 | 17,907.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,942.71 | -58,458.19 | -19,807.09 | -17,647.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 186,475.00 | 143,657.00 | 92,977.00 | 48,884.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 176,848.64 | 104,222.94 | 32,632.54 | 33,179.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,323.64 | 247,879.94 | 125,609.54 | 82,063.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,902.75 | 139,500.93 | 71,291.20 | 32,720.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,083.96 | 10,549.70 | 7,037.12 | 3,580.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,540.56 | 60,679.86 | 46,961.48 | 25,375.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,527.27 | 210,730.49 | 125,289.80 | 61,675.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,796.37 | 37,149.45 | 319.74 | 20,387.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.57 | 70.59 | 80.62 | -30.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,266.29 | -11,233.37 | -4,375.27 | -17,840.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,529.20 | 124,529.20 | 124,529.20 | 124,529.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,262.91 | 113,295.84 | 120,153.93 | 106,689.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,760.00 | -- | 10,212.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,739.38 | -- | 3,379.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,008.44 | -- | 19,591.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,268.60 | -- | 608.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,725.29 | -- | 1,449.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.34 | -- | -119.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -33.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,935.67 | -- | 9,252.60 | -- | |
| 投资损失 | -671.63 | -- | -214.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,114.11 | -- | -320.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,224.62 | -- | -52,637.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -207,748.10 | -- | -11,827.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 180,871.85 | -- | 35,354.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,839.48 | -- | 15,031.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,262.91 | -- | 120,153.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,529.20 | -- | 124,529.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,266.29 | -- | -4,375.27 | -- | |
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