| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,155.76 | 87,665.80 | 49,659.38 | 16,075.83 |
| 收到的税费返还 | 1,568.77 | 1,417.71 | 13.24 | 0.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,885.31 | 12,905.67 | 3,998.76 | 2,886.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,609.85 | 101,989.19 | 53,671.38 | 18,963.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,922.53 | 55,069.32 | 32,233.68 | 6,495.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,514.14 | 18,213.77 | 12,787.12 | 6,737.64 |
| 支付的各项税费 | 8,315.08 | 5,948.31 | 3,863.06 | 1,033.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,586.78 | 4,464.65 | 8,019.39 | 5,309.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,338.53 | 83,696.04 | 56,903.24 | 19,576.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,271.32 | 18,293.14 | -3,231.87 | -612.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 82,976.72 | 70,945.70 | 66,945.70 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.00 | 3,048.00 | 3,048.00 | 25.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,024.72 | 73,993.70 | 69,993.70 | 25.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,844.02 | 9,331.67 | 7,488.18 | 4,347.81 |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,864.02 | 9,351.67 | 7,508.18 | 4,368.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,160.70 | 64,642.03 | 62,485.52 | -4,343.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 248,000.00 | 244,900.00 | 201,400.00 | 124,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,400.00 | 244,900.00 | 201,400.00 | 124,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 307,870.00 | 306,068.17 | 199,147.05 | 122,150.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,593.37 | 15,749.68 | 7,975.94 | 4,150.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,781.96 | 27,622.82 | 21,067.77 | 14,485.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 389,245.33 | 349,440.67 | 228,190.76 | 140,785.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,845.33 | -104,540.67 | -26,790.76 | -16,785.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.88 | -8.82 | -9.87 | -7.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,422.20 | -21,614.33 | 32,453.02 | -21,748.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,197.79 | 44,197.79 | 44,197.79 | 44,197.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,775.59 | 22,583.46 | 76,650.81 | 22,449.47 |
| 附注 |
| 净利润 | -25,183.28 | -- | 10,084.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 40,452.65 | -- | 6,635.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,325.44 | -- | 10,389.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 741.68 | -- | 461.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,854.60 | -- | 883.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,849.35 | -- | 11,424.17 | -- |
| 投资损失 | -24,843.70 | -- | -23,722.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 741.89 | -- | -416.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -15.37 | -- | -184.26 | -- |
| 存货的减少 | -19,720.97 | -- | 100,430.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -112,959.62 | -- | 22,741.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 120,057.02 | -- | -141,959.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,271.32 | -- | -3,231.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,775.59 | -- | 76,650.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,197.79 | -- | 44,197.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,422.20 | -- | 32,453.02 | -- |
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