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| 易成新能(300080) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 432,724.64 | 294,264.81 | 142,805.61 | 74,908.84 | |
| 收到的税费返还 | 39,180.79 | 29,352.90 | 21,556.91 | 43.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,786.46 | 27,956.22 | 7,888.07 | 2,788.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,691.89 | 351,573.93 | 172,250.59 | 77,740.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,136.35 | 315,407.29 | 176,571.28 | 49,734.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,853.83 | 35,650.25 | 23,365.72 | 11,428.33 | |
| 支付的各项税费 | 25,010.79 | 11,156.20 | 4,960.34 | 1,740.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,843.77 | 44,359.86 | 10,660.34 | 6,862.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 516,844.74 | 406,573.60 | 215,557.69 | 69,765.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,152.85 | -54,999.67 | -43,307.10 | 7,974.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,078.81 | 4,640.40 | 640.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 827.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,906.03 | 7,640.40 | 3,640.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,297.11 | 25,344.73 | 14,275.94 | 12,450.10 | |
| 投资所支付的现金 | 15,402.81 | 5,287.98 | 5,287.98 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,388.03 | 412.30 | 312.30 | 312.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,087.94 | 31,045.00 | 19,876.21 | 12,762.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,181.91 | -23,404.60 | -16,235.81 | -12,762.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 396.00 | 396.00 | 261.00 | 54.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 396.00 | 396.00 | 261.00 | 54.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 214,127.25 | 160,777.25 | 94,907.25 | 50,410.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,777.97 | 74,416.94 | 45,230.93 | 38,874.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,301.22 | 235,590.19 | 140,399.18 | 89,338.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,917.25 | 122,427.25 | 62,090.00 | 26,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,931.28 | 6,894.54 | 4,301.10 | 1,186.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,921.38 | 35,114.68 | 24,192.92 | 50,018.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,769.91 | 164,436.46 | 90,584.03 | 77,504.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,531.31 | 71,153.73 | 49,815.15 | 11,834.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.65 | 270.00 | 119.00 | -17.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,422.21 | -6,980.54 | -9,608.76 | 7,029.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,106.99 | 81,348.03 | 81,348.03 | 81,348.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,529.20 | 74,367.48 | 71,739.27 | 88,377.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,221.48 | -- | 8,457.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,259.20 | -- | 1,238.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,621.46 | -- | 19,335.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 942.19 | -- | 409.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,537.28 | -- | 1,152.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -372.73 | -- | -46.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 788.56 | -- | 27.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,925.42 | -- | 5,573.69 | -- | |
| 投资损失 | -4,113.03 | -- | -2,480.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -696.09 | -- | 222.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,498.37 | -- | -28,778.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -158,342.48 | -- | -84,802.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,225.76 | -- | 36,249.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -29,152.85 | -- | -43,307.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,529.20 | -- | 71,739.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,106.99 | -- | 81,348.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,422.21 | -- | -9,608.76 | -- | |
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