报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,510.58 | 192,902.66 | 138,330.14 | 75,033.57 |
收到的税费返还 | 1,241.83 | 1,184.73 | 573.58 | 56.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,410.47 | 5,041.37 | 3,232.97 | 1,024.12 |
经营活动现金流入小计 | 315,162.88 | 199,128.75 | 142,136.69 | 76,114.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,352.27 | 156,660.15 | 108,704.04 | 67,778.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,670.99 | 23,432.70 | 15,983.84 | 8,400.39 |
支付的各项税费 | 10,719.41 | 8,075.85 | 6,706.85 | 3,550.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,421.64 | 8,876.92 | 5,084.15 | 3,612.98 |
经营活动现金流出小计 | 290,164.32 | 197,045.61 | 136,478.87 | 83,342.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,998.56 | 2,083.14 | 5,657.81 | -7,228.56 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.73 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,638.05 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,066.48 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,710.27 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,790.38 | 11,801.47 | 5,277.97 | 1,106.39 |
投资所支付的现金 | 1,375.04 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,165.42 | 12,051.47 | 5,527.97 | 1,106.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,455.16 | -12,051.47 | -5,527.97 | -1,106.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,478.00 | 378.00 | 378.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,478.00 | 378.00 | 378.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 125,500.00 | 100,700.00 | 85,500.00 | 50,250.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,850.00 | 18,440.00 | 18,790.00 | 28,275.46 |
筹资活动现金流入小计 | 145,828.00 | 119,518.00 | 104,668.00 | 78,525.46 |
偿还债务支付的现金 | 107,200.00 | 87,400.00 | 68,000.00 | 51,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,515.55 | 6,782.12 | 4,072.51 | 2,190.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.53 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,012.75 | 48,233.97 | 39,256.86 | 29,529.57 |
筹资活动现金流出小计 | 169,728.30 | 142,416.09 | 111,329.37 | 83,120.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,900.30 | -22,898.09 | -6,661.37 | -4,594.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,223.57 | 740.84 | 740.84 | 535.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,580.47 | -32,125.58 | -5,790.68 | -12,394.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 160,537.07 | 160,537.07 | 160,537.07 | 160,537.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 147,956.60 | 128,411.49 | 154,746.39 | 148,142.93 |
附注 |
净利润 | -7,308.01 | -- | 1,613.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 184.75 | -- | 33.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,806.02 | -- | 13,136.00 | -- |
无形资产摊销 | 725.23 | -- | 352.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,197.27 | -- | 1,092.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.28 | -- | -120.58 | -- |
固定资产报废损失 | 55.82 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,542.45 | -- | 4,598.37 | -- |
投资损失 | -5,973.54 | -- | -70.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -4,638.22 | -- | 47.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,042.80 | -- | -6,377.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | 34,257.34 | -- | 8,319.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -31,800.45 | -- | -16,965.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,998.56 | -- | 5,657.81 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 147,956.60 | -- | 154,746.39 | -- |
现金的期初余额 | 160,537.07 | -- | 160,537.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,580.47 | -- | -5,790.68 | -- |