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| 易成新能(300080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,704.60 | 68,527.36 | 46,919.53 | 29,644.59 | |
| 收到的税费返还 | 52.34 | 51.26 | 51.26 | 51.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,765.62 | 5,125.20 | 2,522.13 | 1,334.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,522.57 | 73,703.81 | 49,492.92 | 31,030.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,892.43 | 73,045.34 | 39,409.71 | 26,269.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,089.14 | 9,239.66 | 6,306.04 | 3,382.26 | |
| 支付的各项税费 | 14,911.13 | 14,062.87 | 9,772.14 | 7,333.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,872.07 | 5,965.03 | 3,613.21 | 2,081.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,764.77 | 102,312.91 | 59,101.10 | 39,066.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,242.20 | -28,609.10 | -9,608.18 | -8,035.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,027.58 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 534.31 | 534.31 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,656.61 | 534.31 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,439.92 | 1,153.80 | 981.67 | 813.43 | |
| 投资所支付的现金 | 2,057.84 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 6,790.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,997.76 | 7,943.80 | 981.67 | 813.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,341.15 | -7,409.49 | -981.67 | -813.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,890.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 180,715.00 | 161,610.00 | 55,310.00 | 34,160.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,224.45 | 29,077.98 | 9,627.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,829.45 | 190,687.98 | 64,937.06 | 34,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,150.00 | 107,010.00 | 60,430.00 | 20,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,101.09 | 5,535.09 | 3,900.17 | 1,626.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 5,292.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,751.09 | 112,545.09 | 64,330.17 | 26,929.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,078.35 | 78,142.89 | 606.88 | 7,230.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.46 | 17.00 | -1.89 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,510.46 | 42,141.30 | -9,984.86 | -1,618.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,996.32 | 26,969.14 | 26,969.14 | 26,969.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,506.78 | 69,110.45 | 16,984.29 | 25,350.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -88.01 | -- | -3,135.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,236.15 | -- | 2,883.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,511.89 | -- | 6,846.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 550.49 | -- | 357.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.55 | -- | 11.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,259.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,788.22 | -- | 3,774.35 | -- | |
| 投资损失 | 622.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,386.66 | -- | -233.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,335.66 | -- | 5,940.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,960.13 | -- | -19,412.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,906.56 | -- | -6,640.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,242.20 | -- | -9,608.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,506.78 | -- | 16,984.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,996.32 | -- | 26,969.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,510.46 | -- | -9,984.86 | -- | |
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