| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,111.77 | 156,214.00 | 112,558.53 | 73,607.49 |
| 收到的税费返还 | 77.83 | 1,378.42 | 78.69 | 0.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,432.64 | 14,529.25 | 6,936.39 | 3,061.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,622.25 | 172,121.68 | 119,573.61 | 76,669.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,177.61 | 131,020.03 | 89,464.39 | 53,522.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,895.57 | 30,291.34 | 19,996.37 | 10,795.71 |
| 支付的各项税费 | 5,970.42 | 3,994.62 | 2,797.20 | 1,687.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,904.36 | 10,933.16 | 7,138.98 | 4,525.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 281,947.95 | 176,239.14 | 119,396.94 | 70,531.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,325.71 | -4,117.47 | 176.67 | 6,137.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,574.26 | 1,574.26 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.13 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,000.63 | 6,500.63 | 6,500.63 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,824.02 | 8,074.89 | 6,500.63 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,490.67 | 37,600.63 | 23,647.78 | 8,328.84 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 870.00 | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 742.92 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,910.67 | 39,213.56 | 23,947.78 | 8,628.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,086.65 | -31,138.67 | -17,447.15 | -8,628.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 51,573.32 | 49,688.82 | 16,686.66 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,401.58 | 17,385.08 | 16,686.66 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 156,860.00 | 135,930.00 | 88,200.00 | 56,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,549.94 | 90,919.70 | 73,330.00 | 12,638.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 298,983.26 | 276,538.52 | 178,216.66 | 69,138.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 208,320.00 | 171,690.00 | 128,300.00 | 86,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,025.94 | 7,781.15 | 4,773.67 | 2,364.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,665.91 | 104,343.42 | 72,635.30 | 22,957.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,011.85 | 283,814.57 | 205,708.97 | 111,622.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,971.41 | -7,276.05 | -27,492.31 | -42,484.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -544.92 | -498.82 | -507.27 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,985.87 | -43,031.01 | -45,270.06 | -44,975.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,092.86 | 147,956.60 | 147,956.60 | 147,956.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,106.99 | 104,925.59 | 102,686.54 | 102,981.15 |
| 附注 |
| 净利润 | -27,865.45 | -- | 169.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,673.07 | -- | 2,081.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,659.01 | -- | 18,519.30 | -- |
| 无形资产摊销 | 790.74 | -- | 384.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,490.73 | -- | 886.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,378.22 | -- | -3,963.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | 146.83 | -- | 33.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,066.65 | -- | 6,945.58 | -- |
| 投资损失 | -2,289.95 | -- | -105.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -204.56 | -- | -605.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -32,349.32 | -- | -15,080.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,746.65 | -- | -18,793.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -15,275.51 | -- | 9,703.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,276.88 | -- | 176.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 81,348.03 | -- | 102,686.54 | -- |
| 现金的期初余额 | 148,092.86 | -- | 147,956.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,744.84 | -- | -45,270.06 | -- |
每日必读
发行与分配