| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,302.87 | 66,956.26 | 48,462.49 | 21,899.13 |
| 收到的税费返还 | 272.27 | 219.48 | 141.66 | 88.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,298.99 | 2,695.46 | 1,778.23 | 858.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 106,874.13 | 69,871.20 | 50,382.37 | 22,846.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,326.98 | 45,378.81 | 38,154.77 | 16,401.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,933.62 | 10,484.11 | 6,721.96 | 3,482.16 |
| 支付的各项税费 | 5,809.09 | 4,297.03 | 3,172.81 | 1,359.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,292.51 | 7,636.04 | 5,358.88 | 2,735.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,362.21 | 67,796.00 | 53,408.43 | 23,979.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,511.92 | 2,075.20 | -3,026.06 | -1,132.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 324.60 | 324.60 | 324.60 | 324.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 426.43 | 324.60 | 324.60 | 324.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,592.46 | 2,601.10 | 1,341.20 | 597.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,962.40 | 1,962.40 | 1,962.40 | 1,962.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,554.86 | 4,563.50 | 3,303.60 | 2,560.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,128.43 | -4,238.90 | -2,979.00 | -2,236.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 187,400.00 | 134,300.00 | 88,800.00 | 43,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,621.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 187,400.00 | 134,300.00 | 88,800.00 | 49,421.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 167,760.00 | 113,240.00 | 76,730.00 | 39,510.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,704.03 | 5,937.21 | 4,723.52 | 1,318.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,877.72 | 14,728.28 | 10,312.74 | 1,620.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 189,341.75 | 133,905.49 | 91,766.26 | 42,448.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,941.75 | 394.51 | -2,966.26 | 6,972.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.59 | 36.05 | 62.77 | 9.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,456.34 | -1,733.14 | -8,908.54 | 3,613.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,512.80 | 12,512.80 | 12,512.80 | 12,512.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,969.14 | 10,779.67 | 3,604.26 | 16,126.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,840.42 | -- | 4,038.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,087.29 | -- | -633.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,897.95 | -- | 6,230.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 669.04 | -- | 304.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 22.18 | -- | 9.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,771.11 | -- | 4,002.48 | -- |
| 投资损失 | -334.78 | -- | -146.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,637.28 | -- | 142.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -119.33 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,275.95 | -- | -20,014.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,285.83 | -- | -9,036.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,871.79 | -- | 12,073.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,511.92 | -- | -3,026.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,969.14 | -- | 3,604.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,512.80 | -- | 12,512.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,456.34 | -- | -8,908.54 | -- |
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