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| 易成新能(300080) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,779.65 | 78,070.31 | 47,142.63 | 32,013.35 | |
| 收到的税费返还 | 435.11 | 433.09 | 345.25 | 188.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,493.08 | 7,698.04 | 2,549.74 | 1,525.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 112,707.85 | 86,201.44 | 50,037.61 | 33,727.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,967.00 | 71,110.98 | 49,474.88 | 32,613.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,933.55 | 12,033.63 | 6,816.67 | 3,860.32 | |
| 支付的各项税费 | 8,499.59 | 7,701.50 | 6,904.80 | 4,071.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,678.46 | 10,363.27 | 6,342.81 | 3,026.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,078.60 | 101,209.37 | 69,539.16 | 43,572.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,370.75 | -15,007.93 | -19,501.55 | -9,844.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.40 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,099.46 | 567.96 | 2.47 | 1,413.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,100.85 | 568.19 | 2.70 | 1,413.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,984.00 | 27,782.89 | 17,554.07 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 652.05 | 33,650.75 | 31,245.75 | 652.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,577.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,213.82 | 61,434.18 | 48,799.82 | 652.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,112.97 | -60,866.00 | -48,797.12 | 761.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,940.00 | 20,940.00 | 20,940.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,940.00 | 20,940.00 | 20,940.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 312,104.00 | 241,114.00 | 132,762.00 | 82,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,572.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,044.00 | 262,054.00 | 153,702.00 | 84,372.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 209,958.14 | 172,647.63 | 74,972.41 | 42,956.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,271.89 | 13,396.43 | 5,208.31 | 2,409.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,461.31 | 20,827.63 | 18,316.17 | 426.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,691.35 | 206,871.69 | 98,496.89 | 45,792.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,352.65 | 55,182.31 | 55,205.11 | 38,579.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.04 | -11.78 | -0.68 | 1.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,164.10 | -20,703.40 | -13,094.25 | 29,498.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,361.89 | 47,361.89 | 47,361.89 | 46,715.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,197.79 | 26,658.50 | 34,267.65 | 76,214.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -103,927.13 | -- | -22,489.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,936.16 | -- | 17,797.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,588.22 | -- | 8,075.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 803.96 | -- | 376.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,489.14 | -- | 693.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 270.10 | -- | -1.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.54 | -- | 5.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,894.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 2,153.88 | -- | 252.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,529.93 | -- | 5,106.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,303.55 | -- | 6,123.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,899.29 | -- | -8,352.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,645.25 | -- | -27,087.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,370.75 | -- | -19,501.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,197.79 | -- | 34,267.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,361.89 | -- | 47,361.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,164.10 | -- | -13,094.25 | -- | |
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