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易成新能(300080) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,951.21 | 104,667.66 | 67,706.02 | 17,065.70 | |
收到的税费返还 | 63.31 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,746.09 | 1,882.11 | 550.29 | 196.18 | |
经营活动现金流入小计 | 126,760.60 | 106,549.76 | 68,256.32 | 17,261.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,826.53 | 43,978.78 | 17,632.31 | 8,563.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,812.50 | 7,647.44 | 4,283.88 | 1,683.07 | |
支付的各项税费 | 3,806.24 | 1,982.03 | 684.85 | 211.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,296.56 | 6,458.10 | 4,892.54 | 3,383.44 | |
经营活动现金流出小计 | 131,741.84 | 60,066.35 | 27,493.59 | 13,841.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,981.24 | 46,483.41 | 40,762.73 | 3,420.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.20 | 78.98 | 85.20 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,585.86 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,848.33 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,518.39 | 198.98 | 205.20 | 121.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,953.73 | 7,933.05 | 4,894.61 | 3,463.41 | |
投资所支付的现金 | 3,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6.66 | -- | 6.66 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.22 | 6.66 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,166.61 | 9,139.72 | 4,901.27 | 3,463.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,351.78 | -8,940.73 | -4,696.07 | -3,342.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 107,100.00 | 54,000.00 | 26,500.00 | 6,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,217.58 | 375.00 | -- | 30,800.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 122,317.58 | 54,375.00 | 26,600.00 | 37,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 124,601.27 | 92,901.27 | 47,401.27 | 22,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,628.51 | 3,806.83 | 2,286.79 | 901.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,864.30 | 28,805.48 | 21,561.25 | |
筹资活动现金流出小计 | 131,229.78 | 126,572.40 | 78,493.54 | 44,962.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,912.20 | -72,197.40 | -51,893.54 | -7,662.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.67 | -18.12 | -8.04 | -4.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,581.33 | -34,672.85 | -15,834.92 | -7,588.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,094.13 | 36,627.11 | 36,627.11 | 18,304.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,512.80 | 1,954.27 | 20,792.20 | 10,715.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,715.41 | -- | -831.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,862.46 | -- | -3,618.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,610.44 | -- | 5,607.27 | -- | |
无形资产摊销 | 505.54 | -- | 149.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 29.01 | -- | 1.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.70 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -85.20 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,964.17 | -- | 2,264.54 | -- | |
投资损失 | -9,899.96 | -- | -167.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -593.91 | -- | 532.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -11.58 | -- | |
存货的减少 | -1,829.51 | -- | -9,783.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,129.94 | -- | 27,196.98 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,196.25 | -- | 19,509.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,981.24 | -- | 40,762.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,512.80 | -- | 20,792.20 | -- | |
现金的期初余额 | 14,094.13 | -- | 36,627.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,581.33 | -- | -15,834.92 | -- |
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