| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,987.56 | 118,228.75 | 83,148.70 | 37,154.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,999.76 | 330.54 | 1,903.87 | 199.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,987.32 | 118,559.29 | 85,052.57 | 37,353.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,578.45 | 118,150.36 | 72,066.52 | 39,133.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,264.36 | 1,604.61 | 924.68 | 393.08 |
| 支付的各项税费 | 9,919.86 | 6,936.19 | 3,411.94 | 1,369.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,482.94 | 3,517.34 | 2,778.41 | 1,289.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 190,245.61 | 130,208.50 | 79,181.54 | 42,185.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,258.29 | -11,649.21 | 5,871.02 | -4,831.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.08 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.19 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,471.17 | 9,712.86 | 6,415.41 | 2,924.80 |
| 投资所支付的现金 | 2,996.20 | 2,000.00 | 2,996.20 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,996.20 | -- | 1,556.95 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 274.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,467.37 | 14,709.06 | 9,411.61 | 4,756.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,459.17 | -14,709.06 | -9,411.61 | -4,756.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 222,283.92 | 220,584.00 | 218,584.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 3,767.37 | 16,077.05 | 979.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 675.00 | 797.00 | 765.44 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,958.92 | 225,148.37 | 235,426.49 | 979.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,753.37 | 38,061.51 | 46,232.64 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,858.01 | 10,483.69 | 7,072.90 | 6,953.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,122.60 | 1,130.71 | 912.00 | 0.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,733.99 | 49,675.91 | 54,217.53 | 10,953.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 176,224.94 | 175,472.45 | 181,208.96 | -9,973.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,507.48 | 149,114.19 | 177,668.38 | -19,561.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,087.91 | 36,087.91 | 36,087.91 | 34,648.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,595.39 | 185,202.10 | 213,756.29 | 15,086.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,197.41 | -- | 6,105.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -301.91 | -- | -509.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,718.59 | -- | 563.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 188.59 | -- | 92.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 779.90 | -- | 603.03 | -- |
| 投资损失 | 32.90 | -- | 0.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -111.09 | -- | 87.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,356.55 | -- | 583.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -19,537.22 | -- | -8,783.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,105.75 | -- | 7,645.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -517.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,258.29 | -- | 5,871.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 182,595.39 | 185,202.10 | 213,756.29 | 15,086.82 |
| 现金的期初余额 | 36,087.91 | 36,087.91 | 36,087.91 | 34,648.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 146,507.48 | 149,114.19 | 177,668.38 | -19,561.84 |
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