| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,943.46 | 153,017.42 | 100,179.23 | 53,069.44 |
| 收到的税费返还 | 70.49 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,809.83 | 3,431.00 | 3,170.88 | 463.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,823.78 | 156,448.42 | 103,350.12 | 53,533.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,140.68 | 177,528.79 | 122,777.66 | 64,680.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,429.21 | 2,273.38 | 1,534.36 | 751.69 |
| 支付的各项税费 | 12,601.59 | 10,668.69 | 8,049.64 | 3,411.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,147.66 | 3,427.78 | 2,470.64 | 1,141.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 221,319.14 | 193,898.65 | 134,832.29 | 69,985.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,495.36 | -37,450.22 | -31,482.18 | -16,451.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 169.74 | 163.86 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.43 | 169.74 | 163.86 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,427.95 | 30,468.31 | 21,412.92 | 4,476.48 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 960.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,427.95 | 34,468.31 | 22,912.92 | 6,436.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,424.52 | -34,298.57 | -22,749.05 | -6,436.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,655.47 | 4,655.47 | 4,655.47 | 955.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,655.47 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,988.00 | 21,200.00 | 10,200.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,843.47 | 25,855.47 | 14,855.47 | 955.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,125.00 | 300.00 | 200.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,573.13 | 6,540.70 | 6,353.16 | 32.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 63.12 | 25.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,698.13 | 6,903.83 | 6,578.16 | 132.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,145.34 | 18,951.64 | 8,277.31 | 822.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,774.54 | -52,797.15 | -45,953.92 | -22,065.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,595.39 | 183,460.40 | 182,595.39 | 183,460.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,820.85 | 130,663.25 | 136,641.47 | 161,394.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,214.50 | -- | 11,781.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,181.61 | -- | 660.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,603.78 | -- | 1,026.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 237.41 | -- | 117.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 43.95 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 671.38 | -- | 130.34 | -- |
| 投资损失 | -16.95 | -- | -180.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -767.22 | -- | 31.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,656.36 | -- | -8,071.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,023.27 | -- | -29,355.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -14,783.18 | -- | -7,621.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -200.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,495.36 | -- | -31,482.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 130,820.85 | -- | 136,641.47 | 161,394.56 |
| 现金的期初余额 | 182,595.39 | -- | 182,595.39 | 183,460.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,774.54 | -- | -45,953.92 | -22,065.84 |
每日必读
发行与分配