| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,222.80 | 33,629.20 | 18,247.78 | 6,131.24 |
| 收到的税费返还 | 1,455.36 | 900.83 | 432.03 | 370.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.26 | 1,381.97 | 810.91 | 504.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,205.43 | 35,912.00 | 19,490.71 | 7,006.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,610.69 | 23,372.62 | 12,542.90 | 5,836.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,973.22 | 2,824.40 | 1,863.90 | 938.84 |
| 支付的各项税费 | 1,520.71 | 1,116.74 | 789.66 | 282.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,086.77 | 2,424.31 | 1,030.92 | 520.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,191.39 | 29,738.07 | 16,227.38 | 7,578.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,014.04 | 6,173.93 | 3,263.33 | -572.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,497.55 | 1,756.54 | 1,386.81 | 664.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,497.55 | 1,756.54 | 1,386.81 | 664.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,497.55 | -1,756.54 | -1,386.81 | -664.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 253.33 | 224.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 12,253.33 | 8,224.59 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 725.63 | 417.63 | 274.99 | 115.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,429.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,725.63 | 13,846.63 | 10,274.99 | 115.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -725.63 | -1,593.30 | -2,050.40 | -115.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.84 | -75.93 | -62.52 | -33.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,256.97 | 2,748.17 | -236.40 | -1,385.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,750.08 | 55,750.08 | 55,750.08 | 55,750.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,493.11 | 58,498.25 | 55,513.68 | 54,364.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,774.14 | -- | 2,866.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 141.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 743.84 | -- | 315.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 23.64 | -- | 10.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 459.31 | -- | 165.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.07 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 745.69 | -- | 274.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -33.89 | -- | -18.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,374.29 | -- | -280.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,299.35 | -- | -714.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -166.26 | -- | 642.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,014.04 | -- | 3,263.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,493.11 | -- | 55,513.68 | 54,364.57 |
| 现金的期初余额 | 55,750.08 | -- | 55,750.08 | 55,750.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,256.97 | -- | -236.40 | -1,385.51 |
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