| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,332.46 | 30,480.06 | 21,753.28 | 11,221.87 |
| 收到的税费返还 | 1,817.47 | 1,321.16 | 725.93 | 238.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,094.38 | 2,146.26 | 970.85 | 631.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,244.31 | 33,947.48 | 23,450.06 | 12,091.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,348.98 | 21,454.05 | 14,728.72 | 7,057.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,121.23 | 3,604.76 | 2,349.79 | 1,235.36 |
| 支付的各项税费 | 1,587.90 | 1,382.91 | 998.09 | 305.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,022.60 | 2,869.26 | 2,065.59 | 812.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,080.71 | 29,310.98 | 20,142.19 | 9,410.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,163.60 | 4,636.50 | 3,307.88 | 2,680.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,276.59 | 1,937.61 | 1,185.17 | 584.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,276.59 | 1,937.61 | 1,185.17 | 584.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,276.59 | -1,937.61 | -1,185.17 | -584.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,035.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,410.19 | 2,080.24 | 1,616.53 | 230.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,410.19 | 11,080.24 | 6,616.53 | 230.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,624.81 | 7,919.76 | 3,383.47 | 4,769.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.86 | 52.80 | 47.92 | 13.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,498.96 | 10,671.45 | 5,554.09 | 6,878.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,493.11 | 54,493.11 | 54,493.11 | 54,493.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,992.07 | 65,164.56 | 60,047.20 | 61,371.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,047.37 | -- | 2,150.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 340.77 | -- | 81.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 934.04 | -- | 460.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 55.27 | -- | 25.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 670.13 | -- | 273.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,277.34 | -- | 530.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -46.22 | -- | 16.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,488.68 | -- | 691.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,027.16 | -- | -602.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,400.67 | -- | -319.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,163.60 | -- | 3,307.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,992.07 | -- | 60,047.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,493.11 | -- | 54,493.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,498.96 | -- | 5,554.09 | -- |
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