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| 锦富技术(300128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,808.03 | 48,573.30 | 29,477.99 | 11,483.50 | |
| 收到的税费返还 | 7.64 | 5.75 | 2.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 418.61 | 176.21 | 88.32 | 42.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,234.29 | 48,755.26 | 29,568.99 | 11,525.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,636.08 | 41,125.36 | 26,795.81 | 11,606.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,992.02 | 5,666.41 | 3,895.08 | 2,071.06 | |
| 支付的各项税费 | 2,666.84 | 1,741.50 | 1,445.57 | 721.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,513.39 | 2,909.58 | 1,384.15 | 695.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,808.34 | 51,442.85 | 33,520.61 | 15,094.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,574.05 | -2,687.59 | -3,951.63 | -3,568.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.73 | 22.22 | 10.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 107.73 | 22.22 | 10.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,489.64 | 2,946.22 | 1,769.38 | 670.43 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,489.64 | 2,946.22 | 1,769.38 | 670.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,381.91 | -2,924.00 | -1,759.11 | -670.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,039.29 | 82,434.64 | 147.09 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 751.74 | 147.09 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,269.95 | 13,166.26 | 9,816.53 | 3,823.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,309.23 | 95,600.90 | 9,963.62 | 3,823.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,388.64 | 6,758.79 | 3,399.10 | 2,166.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 338.38 | 220.84 | 125.76 | 13.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 60.80 | 60.80 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,727.02 | 6,979.63 | 3,524.86 | 2,180.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,582.21 | 88,621.27 | 6,438.75 | 1,642.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -218.98 | -61.69 | -33.92 | -5.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,407.27 | 82,947.99 | 694.09 | -2,601.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,309.70 | 6,309.70 | 6,309.70 | 6,309.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,716.98 | 89,257.70 | 7,003.80 | 3,708.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,566.16 | -- | 3,839.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.71 | -- | 273.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 673.62 | -- | 326.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.09 | -- | 20.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 244.35 | -- | 111.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.93 | -- | 32.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 36.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 663.43 | -- | 132.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.59 | -- | -43.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,243.33 | -- | -5,998.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,803.08 | -- | -5,646.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,254.53 | -- | 2,963.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,574.05 | -- | -3,951.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,716.98 | 89,257.70 | 7,003.80 | 3,708.08 | |
| 现金的期初余额 | 6,309.70 | 6,309.70 | 6,309.70 | 6,309.70 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,407.27 | 82,947.99 | 694.09 | -2,601.63 | |
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