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| 锦富技术(300128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,155.78 | 238,184.00 | 152,551.46 | 67,911.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,156.49 | 2,261.62 | 1,223.34 | 172.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,011.06 | 1,732.16 | 1,125.30 | 2,681.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 330,323.34 | 242,177.77 | 154,900.11 | 70,765.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,629.51 | 188,724.20 | 121,316.29 | 53,070.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,931.24 | 29,255.05 | 20,088.32 | 10,464.18 | |
| 支付的各项税费 | 7,203.93 | 6,123.63 | 5,389.82 | 4,145.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,067.53 | 8,858.66 | 5,978.49 | 5,084.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,832.21 | 232,961.54 | 152,772.92 | 72,764.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,491.12 | 9,216.23 | 2,127.19 | -1,999.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,271.64 | 1,146.56 | 1,134.88 | 1,663.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,271.64 | 1,146.56 | 1,134.88 | 1,663.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,966.86 | 6,259.24 | 4,084.90 | 2,708.21 | |
| 投资所支付的现金 | 21,399.30 | 1,500.00 | 1,500.00 | 19,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34,000.00 | 34,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,366.16 | 41,759.24 | 39,584.90 | 22,208.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,094.53 | -40,612.68 | -38,450.02 | -20,545.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,589.08 | 24,589.08 | 23,600.00 | 23,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 989.08 | 989.08 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,404.03 | 61,417.00 | 50,102.67 | 29,332.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,993.11 | 86,006.08 | 73,702.67 | 52,932.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,628.09 | 66,584.31 | 39,081.14 | 27,488.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,003.93 | 2,342.19 | 882.16 | 571.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 812.77 | 380.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,072.67 | 6,745.93 | 4,805.15 | 1,819.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,704.69 | 75,672.43 | 44,768.45 | 29,880.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,711.58 | 10,333.64 | 28,934.23 | 23,052.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 670.84 | -112.70 | 946.69 | 485.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,644.14 | -21,175.50 | -6,441.92 | 994.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,024.81 | 44,024.81 | 44,024.81 | 44,024.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,380.67 | 22,849.30 | 37,582.89 | 45,019.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,432.11 | -- | -44.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,324.26 | -- | 1,932.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,121.70 | -- | 3,557.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 352.70 | -- | 175.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,086.95 | -- | 515.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.96 | -- | 5.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,291.39 | -- | 206.48 | -- | |
| 投资损失 | -1.78 | -- | 85.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -653.04 | -- | -985.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.62 | -- | -38.56 | -- | |
| 存货的减少 | 1,489.60 | -- | -5,082.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,987.59 | -- | 4,005.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,575.48 | -- | -2,206.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -27,326.21 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,491.12 | -- | 2,127.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,380.67 | -- | 37,582.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,024.81 | -- | 44,024.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,644.14 | -- | -6,441.92 | -- | |
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