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| 锦富技术(300128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,471.93 | 77,671.88 | 49,465.61 | 28,421.51 | |
| 收到的税费返还 | 939.84 | 554.03 | 453.56 | 178.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 967.25 | 854.04 | 286.21 | 308.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,379.02 | 79,079.96 | 50,205.38 | 28,908.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,911.14 | 42,881.16 | 22,711.56 | 15,509.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,485.72 | 18,405.71 | 12,228.23 | 6,057.51 | |
| 支付的各项税费 | 3,011.45 | 2,463.64 | 1,852.23 | 1,548.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,252.75 | 5,606.75 | 3,703.51 | 1,915.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,661.06 | 69,357.26 | 40,495.54 | 25,031.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,717.96 | 9,722.70 | 9,709.85 | 3,876.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,157.08 | 12,107.08 | 4,542.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.08 | 0.42 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 673.44 | 582.34 | 288.64 | 152.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,831.60 | 12,689.83 | 4,830.64 | 152.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,760.80 | 2,347.32 | 1,511.77 | 618.07 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,560.80 | 5,747.32 | 4,911.77 | 618.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,270.80 | 6,942.51 | -81.13 | -465.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 285.59 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 285.59 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,670.25 | 45,479.75 | 24,059.29 | 10,282.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,057.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,013.04 | 45,479.75 | 24,059.29 | 10,282.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,190.49 | 67,546.60 | 39,984.33 | 16,114.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,063.70 | 2,656.29 | 1,968.08 | 833.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,466.06 | 764.78 | 468.75 | 27.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,720.25 | 70,967.66 | 42,421.16 | 16,975.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,707.21 | -25,487.92 | -18,361.87 | -6,693.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.74 | -45.73 | -6.13 | -190.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,901.20 | -8,868.44 | -8,739.29 | -3,472.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,695.90 | 22,695.90 | 22,695.90 | 22,695.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,794.71 | 13,827.46 | 13,956.61 | 19,223.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,493.58 | -- | -3,523.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,315.89 | -- | 1,169.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,100.78 | -- | 2,066.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.31 | -- | 103.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 666.68 | -- | 359.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 703.63 | -- | 219.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.12 | -- | -0.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,847.17 | -- | 1,287.54 | -- | |
| 投资损失 | 98.14 | -- | 6.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,727.00 | -- | -1,731.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.31 | -- | -18.26 | -- | |
| 存货的减少 | -870.19 | -- | 95.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,931.00 | -- | 9,603.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,543.21 | -- | -146.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 9.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,717.96 | -- | 9,709.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,794.71 | -- | 13,956.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,695.90 | -- | 22,695.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,901.20 | -- | -8,739.29 | -- | |
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