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| 锦富技术(300128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,144.98 | 94,580.85 | 62,475.34 | 32,104.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,666.74 | 388.27 | 309.81 | 179.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,932.46 | 5,997.66 | 5,362.37 | 237.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,744.19 | 100,966.78 | 68,147.52 | 32,521.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,340.34 | 56,872.59 | 38,953.71 | 19,747.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,803.21 | 20,000.60 | 13,432.94 | 6,911.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,701.72 | 1,780.75 | 1,251.88 | 1,208.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,730.62 | 4,087.69 | 2,403.61 | 1,407.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,575.90 | 82,741.62 | 56,042.14 | 29,276.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,168.29 | 18,225.16 | 12,105.38 | 3,245.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,150.00 | 2,153.50 | 2,153.50 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.83 | 2.33 | 2.33 | 0.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,231.17 | 2,352.13 | 28.68 | 20.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,603.62 | 6,407.36 | 6,407.36 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,997.82 | 10,915.31 | 8,591.86 | 1,020.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,728.19 | 3,977.01 | 2,691.46 | 466.01 | |
| 投资所支付的现金 | 1,750.00 | 3,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,739.87 | 1,643.27 | 1,643.27 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,221.41 | 9,320.29 | 6,034.74 | 2,166.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 776.40 | 1,595.02 | 2,557.12 | -1,145.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 113,749.01 | 95,904.55 | 60,832.12 | 36,106.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,749.01 | 95,904.55 | 60,832.12 | 36,106.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,114.51 | 103,022.30 | 56,853.59 | 35,324.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,194.09 | 3,209.97 | 2,122.99 | 968.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 288.23 | 113.23 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 680.87 | 4,394.03 | 11,249.49 | 3,024.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,989.47 | 110,626.30 | 70,226.07 | 39,318.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,240.45 | -14,721.76 | -9,393.95 | -3,212.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -843.31 | 242.64 | 17.58 | -120.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,860.93 | 5,341.06 | 5,286.13 | -1,232.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,834.98 | 16,834.98 | 16,834.98 | 16,834.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,695.90 | 22,176.04 | 22,121.11 | 15,602.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,686.90 | -- | -1,466.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,745.76 | -- | 935.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,200.81 | -- | 2,034.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.98 | -- | 109.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 562.89 | -- | 214.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.46 | -- | -7.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 53.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.65 | -- | -0.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,732.36 | -- | 2,644.93 | -- | |
| 投资损失 | 190.78 | -- | 421.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -215.39 | -- | -672.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -36.99 | -- | -18.69 | -- | |
| 存货的减少 | -241.66 | -- | -3,044.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,080.74 | -- | 13,679.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,547.91 | -- | -2,656.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -183.37 | -- | -68.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,168.29 | -- | 12,105.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,695.90 | -- | 22,121.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,834.98 | -- | 16,834.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,860.93 | -- | 5,286.13 | -- | |
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