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锦富技术(300128) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,009.62 | 78,764.84 | 43,714.67 | 22,080.30 | |
收到的税费返还 | 2,708.57 | 2,472.83 | 2,030.85 | 91.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,795.01 | 7,309.29 | 2,973.70 | 98.35 | |
经营活动现金流入小计 | 129,513.20 | 88,546.96 | 48,719.22 | 22,269.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,839.00 | 60,466.07 | 37,087.19 | 15,015.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,878.20 | 21,545.16 | 14,419.62 | 7,298.28 | |
支付的各项税费 | 3,923.74 | 2,141.79 | 1,161.51 | 801.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,939.53 | 6,022.16 | 3,726.36 | 1,922.29 | |
经营活动现金流出小计 | 118,580.47 | 90,175.17 | 56,394.67 | 25,037.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,932.72 | -1,628.21 | -7,675.44 | -2,768.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,921.12 | 5,750.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 52.83 | 51.41 | 5.02 | 0.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.93 | 69.26 | 66.36 | 4.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 768.68 | 757.01 | 757.01 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,532.39 | 4,462.39 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,388.95 | 11,090.08 | 4,878.39 | 4,055.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,709.25 | 5,174.84 | 2,781.51 | 642.59 | |
投资所支付的现金 | 827.00 | 700.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,607.73 | 41,977.37 | 41,977.37 | 28,407.84 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 56,143.99 | 47,852.22 | 44,758.89 | 29,050.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,755.03 | -36,762.14 | -39,880.50 | -24,994.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | 50.30 | |
取得借款收到的现金 | 101,113.04 | 76,008.04 | 69,378.04 | 36,066.73 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,953.63 | 12,299.94 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 120,116.96 | 88,358.28 | 71,028.34 | 37,717.03 | |
偿还债务支付的现金 | 66,640.29 | 45,101.23 | 19,333.57 | 7,108.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,738.40 | 4,544.15 | 2,856.48 | 1,459.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,100.00 | 750.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,435.24 | 4,742.95 | 3,298.10 | 1,636.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 78,813.93 | 54,388.33 | 25,488.14 | 10,204.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,303.03 | 33,969.95 | 45,540.20 | 27,512.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199.21 | 211.40 | 141.44 | 75.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,679.93 | -4,209.00 | -1,874.30 | -174.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,794.71 | 14,794.71 | 14,794.71 | 14,794.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,474.63 | 10,585.71 | 12,920.40 | 14,620.27 | |
附注 | |||||
净利润 | -20,729.11 | -- | 199.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 16,499.77 | -- | 868.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,474.27 | -- | 2,114.52 | -- | |
无形资产摊销 | 3,226.24 | -- | 871.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 784.92 | -- | 351.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.16 | -- | -2.49 | -- | |
固定资产报废损失 | 31.34 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,179.12 | -- | -1.41 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,545.71 | -- | 1,935.54 | -- | |
投资损失 | 4,400.70 | -- | 54.70 | -- | |
递延所得税资产减少 | -184.51 | -- | -1,790.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -495.82 | -- | -127.07 | -- | |
存货的减少 | -11,215.74 | -- | -9,067.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,203.66 | -- | -2,464.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,259.40 | -- | -1,152.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -78.93 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,932.72 | -- | -7,675.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,389.62 | -- | 12,920.40 | -- | |
现金的期初余额 | 14,794.71 | -- | 14,794.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 1,085.02 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,679.93 | -- | -1,874.30 | -- |
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