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| 锦富技术(300128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,090.53 | 210,121.01 | 134,377.07 | 65,129.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,055.32 | 932.79 | 504.14 | 135.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,482.50 | 1,107.45 | 748.07 | 1,322.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,628.34 | 212,161.26 | 135,629.28 | 66,586.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,965.26 | 181,918.34 | 119,092.14 | 59,566.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,239.82 | 27,950.34 | 19,388.62 | 10,674.06 | |
| 支付的各项税费 | 7,941.87 | 5,324.89 | 3,769.37 | 2,645.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,598.07 | 5,768.15 | 3,602.10 | 1,778.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 272,745.00 | 220,961.72 | 145,852.23 | 74,664.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,883.34 | -8,800.46 | -10,222.95 | -8,077.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,788.56 | 5,767.54 | 1,457.83 | 98.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 223.39 | 1,693.39 | 223.39 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,438.10 | 897.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,920.05 | 8,358.03 | 1,681.22 | 98.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,139.10 | 11,074.40 | 7,617.87 | 421.14 | |
| 投资所支付的现金 | 16,497.11 | 3,718.00 | 3,550.00 | 3,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 163.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,254.02 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,053.28 | 14,792.40 | 11,167.87 | 3,471.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,133.23 | -6,434.37 | -9,486.65 | -3,372.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 419.25 | 419.25 | 41.51 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 419.25 | 419.25 | 41.51 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,611.50 | 69,416.96 | 46,226.23 | 15,583.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,849.00 | 8,588.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,879.75 | 78,425.05 | 46,267.74 | 15,583.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,020.37 | 71,682.08 | 40,739.79 | 24,024.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,067.17 | 3,279.43 | 2,012.49 | 892.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,608.48 | 1,639.19 | 715.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,803.46 | 62.50 | 375.00 | 2,295.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,891.00 | 75,024.01 | 43,127.28 | 27,212.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,988.75 | 3,401.05 | 3,140.46 | -11,628.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -889.12 | -1,010.88 | -442.23 | -152.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,150.26 | -12,844.66 | -17,011.38 | -23,230.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,649.65 | 46,649.65 | 46,649.65 | 46,649.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,499.39 | 33,804.99 | 29,638.27 | 23,418.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,849.91 | -- | 1,521.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,113.93 | -- | 948.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,760.08 | -- | 3,045.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.49 | -- | 140.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,178.50 | -- | 724.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,726.77 | -- | -1,819.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,340.04 | -- | 598.81 | -- | |
| 投资损失 | 70.96 | -- | -3.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -776.67 | -- | -295.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.05 | -- | -34.52 | -- | |
| 存货的减少 | -381.99 | -- | 63.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,287.89 | -- | 115.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -625.78 | -- | -15,811.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,181.56 | -- | 583.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,883.34 | -- | -10,222.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,499.39 | -- | 29,638.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,649.65 | -- | 46,649.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,150.26 | -- | -17,011.38 | -- | |
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