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| 锦富技术(300128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,574.19 | 106,931.32 | 61,867.84 | 28,941.73 | |
| 收到的税费返还 | 516.81 | 325.23 | 160.81 | 38.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,595.14 | 20,266.79 | 10,761.28 | 243.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,686.13 | 127,523.34 | 72,789.94 | 29,224.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,737.34 | 97,199.49 | 59,335.10 | 27,294.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,710.29 | 22,472.97 | 14,291.08 | 6,854.30 | |
| 支付的各项税费 | 8,348.15 | 6,390.17 | 5,036.73 | 3,950.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,027.95 | 9,920.84 | 7,942.27 | 4,997.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,823.73 | 135,983.47 | 86,605.19 | 43,096.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,137.60 | -8,460.14 | -13,815.25 | -13,872.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,386.64 | 1,376.00 | 1,299.64 | 333.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.64 | 10.64 | 10.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,523.58 | 304.36 | 257.20 | 3.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 254.00 | 248.84 | 248.84 | 248.84 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 604.77 | 587.14 | 587.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,768.99 | 2,526.98 | 2,403.47 | 596.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,267.45 | 9,165.34 | 5,040.94 | 1,112.03 | |
| 投资所支付的现金 | 2,495.00 | 1,447.00 | 902.00 | 599.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,442.11 | 2,975.39 | 2,525.39 | 2,075.39 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,205.71 | 13,587.73 | 8,468.33 | 3,786.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,436.73 | -11,060.74 | -6,064.86 | -3,190.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72,910.79 | 222.22 | 122.22 | 122.22 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 516.22 | 222.22 | 122.22 | 122.22 | |
| 取得借款收到的现金 | 84,465.00 | 56,716.02 | 37,225.67 | 16,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,299.56 | 14,925.70 | 13,823.08 | 8,912.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,675.35 | 71,863.94 | 51,170.96 | 25,484.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,544.15 | 55,189.93 | 29,937.70 | 6,436.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,331.20 | 3,540.16 | 2,123.41 | 1,010.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,883.48 | 7,331.32 | 6,076.63 | 2,378.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,758.83 | 66,061.40 | 38,137.74 | 9,825.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,916.51 | 5,802.54 | 13,033.23 | 15,658.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.25 | -9.08 | 68.13 | -47.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,270.94 | -13,727.42 | -6,778.76 | -1,451.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,474.63 | 25,474.63 | 25,474.63 | 25,474.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,745.57 | 11,747.21 | 18,695.88 | 24,022.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,931.97 | -- | -6,317.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,310.92 | -- | 1,752.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,346.06 | -- | 3,021.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,837.16 | -- | 2,359.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,422.41 | -- | 522.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.53 | -- | -46.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -17.83 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.44 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,125.88 | -- | 2,355.31 | -- | |
| 投资损失 | -317.46 | -- | 253.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,585.80 | -- | -956.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 136.40 | -- | -363.52 | -- | |
| 存货的减少 | -9,133.26 | -- | -1,061.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,699.82 | -- | -3,733.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,895.67 | -- | -12,451.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 343.16 | -- | -34.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,137.60 | -- | -13,815.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,713.43 | -- | 18,695.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,389.62 | -- | 25,474.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 32.15 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,085.02 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,270.94 | -- | -6,778.76 | -- | |
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