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| 锦富技术(300128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,038.15 | 123,132.34 | 80,120.41 | 41,811.35 | |
| 收到的税费返还 | 811.51 | 589.90 | 542.37 | 153.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,298.06 | 4,828.04 | 4,217.21 | 831.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 166,147.73 | 128,550.27 | 84,879.99 | 42,795.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,948.65 | 86,641.84 | 59,640.05 | 30,734.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,508.68 | 21,311.94 | 14,663.65 | 6,978.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,185.71 | 2,900.48 | 1,933.15 | 1,170.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,774.76 | 6,285.20 | 3,467.13 | 1,866.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,417.80 | 117,139.46 | 79,703.98 | 40,749.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,729.93 | 11,410.81 | 5,176.01 | 2,045.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,871.57 | 1,466.75 | 196.13 | 380.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,400.22 | 3,578.63 | 2,719.91 | 300.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,324.68 | 5,545.38 | 3,416.05 | 680.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,024.88 | 1,050.80 | 576.16 | 299.86 | |
| 投资所支付的现金 | 3,900.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,640.49 | 2,640.49 | 2,640.49 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.61 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,570.99 | 6,191.29 | 3,216.65 | 299.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,753.69 | -645.90 | 199.39 | 381.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 126,568.00 | 98,977.78 | 66,022.05 | 34,595.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,032.00 | 2,832.00 | 4,890.96 | 3,032.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,600.00 | 101,809.78 | 70,913.01 | 37,627.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,102.94 | 108,518.27 | 84,386.71 | 50,704.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,273.20 | 4,078.73 | 2,189.28 | 1,228.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,076.01 | 9,846.15 | 1,685.08 | 1,203.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 154,452.15 | 122,443.16 | 88,261.07 | 53,137.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,852.15 | -20,633.37 | -17,348.07 | -15,509.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44.40 | 427.65 | -18.32 | 54.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,324.13 | -9,440.81 | -11,990.98 | -13,028.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,159.10 | 23,159.10 | 23,159.10 | 23,159.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,834.98 | 13,718.29 | 11,168.12 | 10,130.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,070.25 | -- | 1,783.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,521.06 | -- | 65.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,627.46 | -- | 2,362.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 253.75 | -- | 122.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 545.69 | -- | 257.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.17 | -- | -55.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,401.47 | -- | 2,472.90 | -- | |
| 投资损失 | -5,864.35 | -- | -1,332.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,864.25 | -- | -533.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.31 | -- | -26.41 | -- | |
| 存货的减少 | 8,407.19 | -- | 5,600.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,116.78 | -- | 9,710.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,390.12 | -- | -15,232.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5.15 | -- | -18.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,729.93 | -- | 5,176.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,834.98 | -- | 11,168.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,159.10 | -- | 23,159.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,324.13 | -- | -11,990.98 | -- | |
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