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锦富技术(300128) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,890.60 | 191,123.22 | 124,030.28 | 62,712.18 | |
收到的税费返还 | 655.23 | 480.41 | 376.16 | 108.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,406.03 | 3,438.90 | 2,873.23 | 575.40 | |
经营活动现金流入小计 | 245,951.86 | 195,042.54 | 127,279.68 | 63,396.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,328.33 | 126,913.87 | 82,813.66 | 51,205.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,685.20 | 19,300.34 | 11,600.15 | 4,214.13 | |
支付的各项税费 | 5,517.84 | 4,411.45 | 3,724.95 | 1,848.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,474.45 | 11,143.80 | 6,580.42 | 3,971.16 | |
经营活动现金流出小计 | 215,005.82 | 161,769.46 | 104,719.18 | 61,239.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,946.04 | 33,273.07 | 22,560.50 | 2,156.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 3,610.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.32 | 10.06 | 445.20 | 54.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,610.00 | -- | 3,610.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 525.46 | -- | -- | 2,752.61 | |
投资活动现金流入小计 | 4,312.77 | 3,620.05 | 4,055.19 | 2,807.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,017.35 | 3,687.82 | 3,233.10 | 944.04 | |
投资所支付的现金 | 400.00 | 3,495.69 | 3,649.50 | 2,049.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,167.06 | 1,399.29 | 18.89 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 87.90 | 70.32 | 70.32 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,672.31 | 8,653.12 | 6,971.81 | 2,993.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,359.54 | -5,033.07 | -2,916.62 | -186.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.77 | 30.76 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.77 | 30.76 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 43,532.44 | 35,996.36 | 28,057.81 | 9,622.02 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 43,563.21 | 36,027.13 | 28,057.81 | 9,622.02 | |
偿还债务支付的现金 | 53,196.71 | 52,430.65 | 33,842.96 | 3,660.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,637.68 | 3,388.44 | 528.62 | 160.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 640.00 | 640.00 | 70.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,267.21 | 2,388.52 | 1,463.11 | 74.99 | |
筹资活动现金流出小计 | 68,101.60 | 58,207.61 | 35,834.68 | 3,895.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,538.39 | -22,180.48 | -7,776.87 | 5,726.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 325.95 | 79.00 | 49.20 | 43.04 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,374.06 | 6,138.53 | 11,916.21 | 7,739.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,650.75 | 38,650.75 | 38,650.75 | 38,650.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,024.81 | 44,789.28 | 50,566.95 | 46,390.60 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,098.29 | -- | 7,829.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,740.13 | -- | 804.69 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,570.69 | -- | 2,372.09 | -- | |
无形资产摊销 | 265.00 | -- | 120.48 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,341.37 | -- | 497.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.39 | -- | 284.67 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -157.24 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 914.55 | -- | 417.99 | -- | |
投资损失 | -91.54 | -- | 109.73 | -- | |
递延所得税资产减少 | 301.89 | -- | -883.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -57.83 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 719.53 | -- | 4,392.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,311.28 | -- | 12,254.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,728.30 | -- | -5,633.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 150.99 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 30,946.04 | -- | 22,560.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,024.81 | -- | 50,566.95 | -- | |
现金的期初余额 | 38,650.75 | -- | 38,650.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,374.06 | -- | 11,916.21 | -- |
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