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| 锦富技术(300128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,931.32 | 61,867.84 | 28,941.73 | 120,009.62 | 78,764.84 |
| 收到的税费返还 | 325.23 | 160.81 | 38.42 | 2,708.57 | 2,472.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,266.79 | 10,761.28 | 243.85 | 6,795.01 | 7,309.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,523.34 | 72,789.94 | 29,224.00 | 129,513.20 | 88,546.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,199.49 | 59,335.10 | 27,294.46 | 74,839.00 | 60,466.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,472.97 | 14,291.08 | 6,854.30 | 27,878.20 | 21,545.16 |
| 支付的各项税费 | 6,390.17 | 5,036.73 | 3,950.59 | 3,923.74 | 2,141.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,920.84 | 7,942.27 | 4,997.47 | 11,939.53 | 6,022.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,983.47 | 86,605.19 | 43,096.82 | 118,580.47 | 90,175.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,460.14 | -13,815.25 | -13,872.81 | 10,932.72 | -1,628.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,376.00 | 1,299.64 | 333.64 | 6,921.12 | 5,750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 52.83 | 51.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.36 | 257.20 | 3.27 | 113.93 | 69.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 248.84 | 248.84 | 248.84 | 768.68 | 757.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 587.14 | 587.14 | -- | 6,532.39 | 4,462.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,526.98 | 2,403.47 | 596.39 | 14,388.95 | 11,090.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,165.34 | 5,040.94 | 1,112.03 | 12,709.25 | 5,174.84 |
| 投资所支付的现金 | 1,447.00 | 902.00 | 599.00 | 827.00 | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,975.39 | 2,525.39 | 2,075.39 | 42,607.73 | 41,977.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,587.73 | 8,468.33 | 3,786.42 | 56,143.99 | 47,852.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,060.74 | -6,064.86 | -3,190.03 | -41,755.03 | -36,762.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 222.22 | 122.22 | 122.22 | 50.30 | 50.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 222.22 | 122.22 | 122.22 | 50.30 | 50.30 |
| 取得借款收到的现金 | 56,716.02 | 37,225.67 | 16,450.00 | 101,113.04 | 76,008.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,925.70 | 13,823.08 | 8,912.48 | 18,953.63 | 12,299.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,863.94 | 51,170.96 | 25,484.70 | 120,116.96 | 88,358.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,189.93 | 29,937.70 | 6,436.95 | 66,640.29 | 45,101.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,540.16 | 2,123.41 | 1,010.82 | 4,738.40 | 4,544.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,331.32 | 6,076.63 | 2,378.10 | 7,435.24 | 4,742.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,061.40 | 38,137.74 | 9,825.87 | 78,813.93 | 54,388.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,802.54 | 13,033.23 | 15,658.83 | 41,303.03 | 33,969.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.08 | 68.13 | -47.75 | 199.21 | 211.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,727.42 | -6,778.76 | -1,451.76 | 10,679.93 | -4,209.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,474.63 | 25,474.63 | 25,474.63 | 14,794.71 | 14,794.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,747.21 | 18,695.88 | 24,022.88 | 25,474.63 | 10,585.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,317.51 | -- | -20,729.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,752.55 | -- | 16,499.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,021.71 | -- | 4,474.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,359.42 | -- | 3,226.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 522.28 | -- | 784.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.65 | -- | 18.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 31.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,179.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,355.31 | -- | 3,545.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 253.78 | -- | 4,400.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -956.74 | -- | -184.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -363.52 | -- | -495.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,061.09 | -- | -11,215.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,733.05 | -- | -5,203.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,451.02 | -- | 13,259.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -34.51 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,815.25 | -- | 10,932.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,695.88 | -- | 24,389.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,474.63 | -- | 14,794.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 1,085.02 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,778.76 | -- | 10,679.93 | -- |
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