锦富技术

- 300128

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦富技术(300128) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,475.3432,104.37157,038.15123,132.3480,120.41
收到的税费返还309.81179.69811.51589.90542.37
收到的其他与经营活动有关的现金5,362.37237.108,298.064,828.044,217.21
经营活动现金流入小计68,147.5232,521.16166,147.73128,550.2784,879.99
购买商品、接受劳务支付的现金38,953.7119,747.67110,948.6586,641.8459,640.05
支付给职工以及为职工支付的现金13,432.946,911.5428,508.6821,311.9414,663.65
支付的各项税费1,251.881,208.984,185.712,900.481,933.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,403.611,407.938,774.766,285.203,467.13
经营活动现金流出小计56,042.1429,276.12152,417.80117,139.4679,703.98
经营活动产生的现金流量净额12,105.383,245.0313,729.9311,410.815,176.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,153.501,000.0050.00500.00500.00
取得投资收益所收到的现金2.330.892.89----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.6820.081,871.571,466.75196.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,407.36--10,400.223,578.632,719.91
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,591.861,020.9612,324.685,545.383,416.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,691.46466.011,024.881,050.80576.16
投资所支付的现金1,700.001,700.003,900.002,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,643.27--2,640.492,640.492,640.49
支付的其他与投资活动有关的现金----5.61----
投资活动现金流出小计6,034.742,166.017,570.996,191.293,216.65
投资活动产生的现金流量净额2,557.12-1,145.054,753.69-645.90199.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,832.1236,106.31126,568.0098,977.7866,022.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,032.002,832.004,890.96
筹资活动现金流入小计60,832.1236,106.31129,600.00101,809.7870,913.01
偿还债务支付的现金56,853.5935,324.87142,102.94108,518.2784,386.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,122.99968.585,273.204,078.732,189.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----750.00750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金11,249.493,024.997,076.019,846.151,685.08
筹资活动现金流出小计70,226.0739,318.45154,452.15122,443.1688,261.07
筹资活动产生的现金流量净额-9,393.95-3,212.14-24,852.15-20,633.37-17,348.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.58-120.6744.40427.65-18.32
五、现金及现金等价物净增加额5,286.13-1,232.83-6,324.13-9,440.81-11,990.98
加:期初现金及现金等价物余额16,834.9816,834.9823,159.1023,159.1023,159.10
六、期末现金及现金等价物余额22,121.1115,602.1516,834.9813,718.2911,168.12
附注
净利润-1,466.03--1,070.25--1,783.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备935.23--8,521.06--65.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,034.68--4,627.46--2,362.53
无形资产摊销109.16--253.75--122.77
长期待摊费用摊销214.16--545.69--257.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.10---53.17---55.21
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-0.85---2.65----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,644.93--4,401.47--2,472.90
投资损失421.56---5,864.35---1,332.45
递延所得税资产减少-672.43---3,864.25---533.73
递延所得税负债增加-18.69---44.31---26.41
存货的减少-3,044.53--8,407.19--5,600.20
经营性应收项目的减少13,679.84--14,116.78--9,710.23
经营性应付项目的增加-2,656.37---18,390.12---15,232.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-68.18--5.15---18.22
经营活动产生现金流量净额12,105.38--13,729.93--5,176.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,121.11--16,834.98--11,168.12
现金的期初余额16,834.98--23,159.10--23,159.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,286.13---6,324.13---11,990.98
下载全部历史数据到excel中 返回页顶