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| 锦富技术(300128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,181.56 | 177,169.39 | 118,807.49 | 59,277.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,790.68 | 2,705.64 | 830.18 | 164.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,772.99 | 2,465.94 | 1,623.95 | 285.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,745.23 | 182,340.97 | 121,261.62 | 59,726.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,799.51 | 187,067.90 | 135,009.86 | 58,544.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,940.98 | 23,387.21 | 16,009.14 | 8,866.27 | |
| 支付的各项税费 | 6,043.41 | 5,390.05 | 4,095.03 | 2,858.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,246.37 | 8,880.37 | 5,954.31 | 2,400.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,030.28 | 224,725.53 | 161,068.34 | 72,670.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,285.04 | -42,384.56 | -39,806.72 | -12,944.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 415.38 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,885.14 | 4,371.28 | 4,385.10 | 3,505.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,135.77 | 298.80 | 178.80 | 178.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.28 | 23.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,436.29 | 4,693.36 | 4,587.18 | 3,684.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,942.37 | 10,880.90 | 8,988.92 | 7,984.37 | |
| 投资所支付的现金 | 656.90 | 1,707.96 | 1,707.96 | 656.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5.24 | 5.10 | 5.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.71 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,604.51 | 12,599.67 | 10,701.98 | 8,641.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,168.22 | -7,906.31 | -6,114.80 | -4,956.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,620.29 | 110,948.38 | 87,116.98 | 38,312.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.05 | 779.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000.34 | 112,067.38 | 87,456.98 | 38,312.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,142.77 | 58,974.44 | 37,719.41 | 17,058.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,944.51 | 4,797.39 | 3,384.36 | 1,568.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 823.14 | 15.91 | 7.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,900.63 | 2,546.94 | 3,935.26 | 4,193.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,987.91 | 66,318.76 | 45,039.03 | 22,820.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,012.43 | 45,748.62 | 42,417.95 | 15,491.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,100.55 | 1,656.83 | 840.53 | -313.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,340.28 | -2,885.42 | -2,663.05 | -2,722.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,499.39 | 30,499.39 | 30,499.39 | 30,499.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,159.10 | 27,613.96 | 27,836.34 | 27,776.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -87,746.53 | -- | 163.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79,574.86 | -- | 871.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,288.67 | -- | 2,741.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.95 | -- | 131.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,006.70 | -- | 321.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,483.36 | -- | -89.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,337.99 | -- | 2,671.07 | -- | |
| 投资损失 | 447.44 | -- | 35.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,073.15 | -- | -964.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -69.05 | -- | -34.52 | -- | |
| 存货的减少 | 3,811.55 | -- | -4,056.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,287.70 | -- | -36,420.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,724.98 | -- | -4,985.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 448.85 | -- | -191.54 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,285.04 | -- | -39,806.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,159.10 | -- | 27,836.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,499.39 | -- | 30,499.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,340.28 | -- | -2,663.05 | -- | |
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