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| 锦富技术(300128) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,725.49 | 193,148.20 | 122,000.96 | 60,206.75 | |
| 收到的税费返还 | 694.81 | 779.08 | 432.13 | 195.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,322.04 | 829.55 | 689.63 | 389.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,742.33 | 194,756.82 | 123,122.72 | 60,792.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,409.25 | 158,541.69 | 107,590.68 | 56,569.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,621.67 | 29,708.32 | 19,623.60 | 9,733.91 | |
| 支付的各项税费 | 7,695.76 | 3,693.63 | 2,964.64 | 2,731.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,020.43 | 9,898.87 | 3,472.71 | 3,834.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,747.11 | 201,842.51 | 133,651.64 | 72,870.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 995.23 | -7,085.69 | -10,528.92 | -12,077.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,014.81 | 314.24 | 208.77 | 194.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 272.82 | 272.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78.62 | 8.45 | 8.45 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,366.25 | 595.51 | 217.23 | 194.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,213.25 | 3,160.44 | 3,170.35 | 2,537.99 | |
| 投资所支付的现金 | 2,472.00 | 405.89 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,685.85 | 3,566.33 | 3,170.35 | 2,537.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,319.60 | -2,970.82 | -2,953.12 | -2,343.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 235.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 235.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,061.94 | 63,119.13 | 26,842.70 | 20,670.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,783.00 | 1,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,306.94 | 63,354.13 | 29,625.70 | 22,010.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,916.07 | 48,563.49 | 22,440.76 | 14,085.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,343.62 | 1,310.83 | 560.45 | 336.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 343.00 | 590.78 | 74.75 | 48.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,602.69 | 50,465.10 | 23,075.96 | 14,469.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,704.25 | 12,889.03 | 6,549.74 | 7,540.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 889.10 | -400.46 | -439.01 | 275.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,268.98 | 2,432.07 | -7,371.31 | -6,606.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,380.67 | 28,380.67 | 28,380.67 | 28,380.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,649.65 | 30,812.74 | 21,009.36 | 21,774.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,344.46 | -- | -3,675.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,539.03 | -- | 2,129.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,328.07 | -- | 3,182.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.12 | -- | 164.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,338.46 | -- | 624.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.81 | -- | -28.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,371.00 | -- | 485.31 | -- | |
| 投资损失 | -161.88 | -- | 35.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,193.65 | -- | -1,961.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.63 | -- | -35.58 | -- | |
| 存货的减少 | -13,557.85 | -- | -10,287.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,140.19 | -- | 9,486.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,095.00 | -- | -10,648.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -29,228.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 995.23 | -- | -10,528.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,649.65 | -- | 21,009.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,380.67 | -- | 28,380.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,268.98 | -- | -7,371.31 | -- | |
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