- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锦富技术(300128) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,112.96 | 133,420.41 | 96,086.87 | 53,197.21 | |
收到的税费返还 | 593.05 | 435.11 | 386.56 | 304.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,891.37 | 1,441.52 | 1,186.32 | 172.87 | |
经营活动现金流入小计 | 188,597.38 | 135,297.05 | 97,659.76 | 53,674.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,600.71 | 89,485.09 | 70,869.45 | 41,991.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,215.56 | 14,543.61 | 10,118.45 | 5,892.09 | |
支付的各项税费 | 9,343.74 | 7,202.63 | 5,233.47 | 2,585.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,736.97 | 12,718.07 | 5,176.20 | 3,231.05 | |
经营活动现金流出小计 | 185,896.98 | 123,949.41 | 91,397.57 | 53,699.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,700.40 | 11,347.64 | 6,262.19 | -25.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 219.30 | 6.75 | 1,805.18 | 473.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,596.05 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,465.35 | 6.75 | 1,805.18 | 473.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,283.23 | 13,704.41 | 11,760.60 | 5,259.08 | |
投资所支付的现金 | 2,417.99 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,701.22 | 13,704.41 | 11,760.60 | 5,259.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,235.87 | -13,697.66 | -9,955.43 | -4,785.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,190.96 | 18,088.53 | 13,780.89 | 6,214.16 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,190.96 | 18,088.53 | 13,780.89 | 6,214.16 | |
偿还债务支付的现金 | 15,902.59 | 15,991.72 | 7,808.39 | 3,670.29 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,866.91 | 7,528.50 | 783.46 | 146.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,119.00 | 1,119.00 | 625.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 196.22 | 130.56 | 55.99 | 8.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,965.72 | 23,650.78 | 8,647.85 | 3,825.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -774.76 | -5,562.25 | 5,133.04 | 2,388.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,043.79 | -382.49 | -355.94 | -124.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,354.02 | -8,294.76 | 1,083.86 | -2,547.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,004.77 | 48,004.77 | 48,004.77 | 48,004.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,650.75 | 39,710.01 | 49,088.63 | 45,457.58 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,406.41 | -- | 5,362.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,152.26 | -- | 1,953.82 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,227.09 | -- | 1,478.20 | -- | |
无形资产摊销 | 222.77 | -- | 97.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,035.40 | -- | 514.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.83 | -- | -49.26 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,419.87 | -- | 764.76 | -- | |
投资损失 | -2,409.16 | -- | -6.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,215.44 | -- | -587.57 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 994.04 | -- | 7,064.79 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,968.24 | -- | 2,137.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,805.99 | -- | -12,740.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 543.56 | -- | 272.31 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,700.40 | -- | 6,262.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,650.75 | -- | 49,088.63 | -- | |
现金的期初余额 | 48,004.77 | -- | 48,004.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,354.02 | -- | 1,083.86 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |