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英唐智控

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英唐智控(300131) 现金流量表
单位：万元
报表日期2007-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,796.85
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金74.85
经营活动现金流入小计11,871.69
购买商品、接受劳务支付的现金9,367.01
支付给职工以及为职工支付的现金1,489.95
支付的各项税费168.60
支付的其他与经营活动有关的现金690.92
经营活动现金流出小计11,716.48
经营活动产生的现金流量净额155.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38.64
投资所支付的现金200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计238.64
投资活动产生的现金流量净额-235.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,331.32
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,531.32
偿还债务支付的现金1,336.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金113.55
筹资活动现金流出小计1,474.37
筹资活动产生的现金流量净额56.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.17
五、现金及现金等价物净增加额-39.76
加:期初现金及现金等价物余额218.55
六、期末现金及现金等价物余额178.79
附注
净利润1,097.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备26.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90.51
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.35
固定资产报废损失0.39
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用26.01
投资损失--
递延所得税资产减少-8.97
递延所得税负债增加--
存货的减少-606.67
经营性应收项目的减少-867.48
经营性应付项目的增加397.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额155.22
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额178.79
现金的期初余额218.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-39.76
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