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| 英唐智控(300131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,161,440.89 | 960,003.92 | 568,386.69 | 255,658.91 | |
| 收到的税费返还 | 794.03 | 1,393.62 | 1,003.58 | 928.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,648.29 | 4,883.48 | 845.34 | 14,893.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,164,883.22 | 966,281.02 | 570,235.62 | 271,480.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,128,950.64 | 842,160.09 | 500,890.84 | 242,706.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,135.51 | 17,987.35 | 9,862.11 | 9,318.05 | |
| 支付的各项税费 | 12,033.19 | 8,984.83 | 7,584.46 | 3,350.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,575.88 | 24,342.98 | 15,342.94 | 10,221.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,186,695.21 | 893,475.25 | 533,680.34 | 265,596.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,812.00 | 72,805.77 | 36,555.27 | 5,884.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,965.00 | 109,908.00 | 42,388.00 | 15,848.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.32 | 73.49 | 45.24 | 4.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.59 | 5.05 | 6.85 | 4.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,147.91 | 109,986.54 | 42,440.09 | 15,857.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,618.05 | 1,962.42 | 1,498.84 | 208.40 | |
| 投资所支付的现金 | 123,438.00 | 123,254.00 | 52,988.00 | 24,778.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,308.53 | 27,179.99 | 27,179.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,364.59 | 152,396.42 | 81,666.84 | 24,986.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,216.68 | -42,409.87 | -39,226.75 | -9,129.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 860.00 | 222.00 | 124.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 860.00 | 222.00 | 124.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 465,770.28 | 214,999.81 | 75,872.34 | 36,791.20 | |
| 发行债券收到的现金 | 45,790.40 | 45,790.40 | 35,870.40 | 21,982.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 411,350.81 | 284,536.19 | 187,775.50 | 73,643.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 923,771.49 | 545,548.41 | 299,642.25 | 132,416.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 472,452.50 | 305,161.24 | 109,629.30 | 56,061.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,583.45 | 10,367.16 | 7,262.50 | 1,956.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,909.26 | 1,008.31 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376,466.66 | 271,236.19 | 181,836.57 | 66,465.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 870,502.61 | 586,764.59 | 298,728.36 | 124,484.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,268.87 | -41,216.18 | 913.88 | 7,932.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 555.82 | 1,150.59 | 76.62 | -555.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,203.98 | -9,669.69 | -1,680.98 | 4,132.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,002.99 | 35,002.99 | 35,002.99 | 35,002.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,799.01 | 25,333.30 | 33,322.01 | 39,135.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,856.25 | -- | 12,328.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 915.48 | -- | -4,010.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 322.52 | -- | 152.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,080.45 | -- | 463.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.07 | -- | 157.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.55 | -- | 16.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,441.77 | -- | 6,627.08 | -- | |
| 投资损失 | -61.70 | -- | -45.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.28 | -- | 800.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 644.02 | -- | 379.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,026.21 | -- | -43,259.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,824.08 | -- | 62,946.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,812.00 | -- | 36,555.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,799.01 | -- | 33,322.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,002.99 | -- | 35,002.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,203.98 | -- | -1,680.98 | -- | |
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