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| 英唐智控(300131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,190,897.51 | 1,043,047.53 | 668,466.36 | 287,927.15 | |
| 收到的税费返还 | 1,248.21 | 693.62 | 332.88 | 2.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,794.30 | 5,986.21 | 3,132.38 | 8,200.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,199,940.02 | 1,049,727.36 | 671,931.61 | 296,130.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,131,460.49 | 965,217.38 | 642,844.49 | 272,617.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,396.19 | 10,188.79 | 7,608.08 | 4,720.21 | |
| 支付的各项税费 | 11,786.40 | 9,463.53 | 8,636.16 | 7,519.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,691.81 | 21,825.80 | 12,323.45 | 4,455.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,186,334.88 | 1,006,695.50 | 671,412.19 | 289,312.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,605.14 | 43,031.86 | 519.43 | 6,818.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,872.00 | 6,870.00 | 6,870.00 | 6,460.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,241.46 | 1,117.14 | 1,117.14 | 2.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.47 | 55.18 | 29.50 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 146,279.07 | 145,044.73 | 459.44 | 459.44 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,531.99 | 153,087.05 | 8,476.08 | 6,924.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,643.15 | 2,419.92 | 2,030.57 | 1,422.97 | |
| 投资所支付的现金 | 29,870.00 | 28,870.00 | 6,870.00 | 6,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,493.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.75 | 282.62 | 282.62 | 151.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,137.58 | 31,572.54 | 9,183.19 | 8,044.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,394.41 | 121,514.51 | -707.11 | -1,120.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 268,692.07 | 232,498.84 | 160,385.21 | 71,659.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 451,728.11 | 411,444.97 | 259,833.54 | 70,754.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 720,420.17 | 643,943.81 | 420,218.75 | 142,413.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,600.73 | 270,023.13 | 172,078.68 | 53,332.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,055.20 | 15,028.99 | 9,668.45 | 3,578.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | 1,500.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 484,519.34 | 467,484.20 | 237,017.83 | 83,258.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 862,175.27 | 752,536.32 | 418,764.97 | 140,169.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,755.10 | -108,592.50 | 1,453.78 | 2,243.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,924.01 | -1,311.34 | -812.78 | -220.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,679.56 | 54,642.52 | 453.33 | 7,720.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,199.27 | 18,199.27 | 18,199.27 | 18,199.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,519.71 | 72,841.79 | 18,652.59 | 25,920.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,224.28 | -- | -3,595.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,637.17 | -- | 2,733.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,066.83 | -- | 378.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,645.45 | -- | 1,096.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,969.52 | -- | 341.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 316.39 | -- | 205.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.53 | -- | 17.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,660.03 | -- | 10,452.09 | -- | |
| 投资损失 | -57,762.87 | -- | 1,203.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,561.92 | -- | -118.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 937.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,717.02 | -- | -39,782.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,612.66 | -- | 32,757.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 55,367.73 | -- | -5,170.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 424.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,605.14 | -- | 519.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,519.71 | -- | 18,652.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,199.27 | -- | 18,199.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,679.56 | -- | 453.33 | -- | |
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