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| 英唐智控(300131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,720.81 | 73,866.19 | 13,755.14 | 7,198.05 | |
| 收到的税费返还 | 5,058.17 | 4,438.95 | 3,834.47 | 2,684.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,088.82 | 4,882.08 | 354.21 | 79.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,867.79 | 83,187.23 | 17,943.82 | 9,961.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,856.73 | 79,690.21 | 12,644.94 | 7,334.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,697.61 | 4,170.94 | 2,536.14 | 1,250.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,939.67 | 1,102.33 | 905.60 | 55.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,341.44 | 5,205.21 | 2,114.20 | 1,071.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,835.45 | 90,168.69 | 18,200.88 | 9,712.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,967.66 | -6,981.46 | -257.05 | 249.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,024.01 | 16,572.01 | 16,572.01 | 4,990.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.14 | 43.14 | 35.52 | 25.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | 29.35 | 26.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,548.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,616.51 | 16,644.51 | 16,633.89 | 5,016.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,224.93 | 270.69 | 170.82 | 65.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 3,010.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,659.32 | 13,556.55 | 1,346.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,884.25 | 13,827.24 | 2,517.32 | 3,075.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -267.74 | 2,817.27 | 14,116.56 | 1,941.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,763.96 | 19,545.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,626.46 | 7,805.96 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,158.16 | 2,282.54 | 2,282.54 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,548.58 | 29,633.50 | 2,282.54 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,141.18 | 27,196.33 | 23,500.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,432.14 | 3,863.83 | 2,399.42 | 2,001.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 888.96 | 1,264.74 | 1,224.59 | 605.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,462.28 | 32,324.90 | 27,124.01 | 14,607.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,086.30 | -2,691.40 | -24,841.47 | -14,607.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.47 | 193.07 | 112.28 | 71.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,125.62 | -6,662.52 | -10,869.68 | -12,344.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,878.86 | 14,878.86 | 14,878.86 | 14,878.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,753.24 | 8,216.34 | 4,009.18 | 2,534.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,735.94 | -- | 406.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,690.86 | -- | -636.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 937.07 | -- | 347.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,094.93 | -- | 303.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 461.77 | -- | 192.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.72 | -- | 1.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.05 | -- | 11.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,391.88 | -- | 618.22 | -- | |
| 投资损失 | -27.75 | -- | -20.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.13 | -- | 78.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,374.01 | -- | -200.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,564.76 | -- | 1,666.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,384.02 | -- | -3,025.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,967.66 | -- | -257.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,753.24 | -- | 4,009.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,878.86 | -- | 14,878.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,125.62 | -- | -10,869.68 | -- | |
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