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| 英唐智控(300131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,654.70 | 36,303.32 | 16,964.58 | 9,250.25 | |
| 收到的税费返还 | 5,841.63 | 4,726.49 | 3,791.90 | 370.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,633.00 | 921.14 | 343.52 | 1,231.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,129.33 | 41,950.95 | 21,100.00 | 10,852.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,004.56 | 27,302.16 | 17,463.79 | 10,682.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,247.33 | 6,516.94 | 4,343.30 | 2,307.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,514.62 | 1,424.94 | 999.98 | 76.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,531.12 | 6,413.26 | 3,372.09 | 2,313.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,297.63 | 41,657.31 | 26,179.17 | 15,380.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,168.30 | 293.64 | -5,079.17 | -4,527.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,250.10 | 55,242.00 | 53,046.91 | 28,630.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.56 | 62.10 | 60.47 | 32.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 390.04 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,542.44 | 11,397.93 | 8,200.39 | 5,887.59 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,264.13 | 66,703.03 | 61,308.77 | 34,549.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,709.26 | 3,234.23 | 2,742.41 | 1,621.52 | |
| 投资所支付的现金 | 10,490.50 | 58,932.32 | 54,491.96 | 30,130.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 86.20 | 30.00 | 30.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,199.76 | 62,252.75 | 57,264.37 | 31,781.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,064.38 | 4,450.28 | 4,044.40 | 2,768.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,565.40 | 9,234.20 | 3,234.20 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,565.40 | 9,234.20 | 3,234.20 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,804.86 | 20,462.98 | 10,462.98 | 6,862.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,052.95 | 1,965.20 | 695.25 | 354.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,543.55 | 754.57 | 729.82 | 24.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,401.36 | 23,182.75 | 11,888.04 | 7,242.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,835.96 | -13,948.55 | -8,653.84 | -5,242.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.23 | 35.42 | 65.28 | 6.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,124.34 | -9,169.20 | -9,623.34 | -6,994.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,754.52 | 12,754.52 | 12,754.52 | 12,754.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,878.86 | 3,585.31 | 3,131.18 | 5,759.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,423.90 | -- | 300.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,469.89 | -- | -713.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,473.13 | -- | 702.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 709.04 | -- | 352.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 595.74 | -- | 262.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.93 | -- | 3.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,739.66 | -- | 695.25 | -- | |
| 投资损失 | -10,279.03 | -- | -60.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 96.48 | -- | 171.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,636.95 | -- | 1,329.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,926.95 | -- | -4,405.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,330.46 | -- | -3,785.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 187.45 | -- | 67.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,168.30 | -- | -5,079.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,878.86 | -- | 3,131.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,754.52 | -- | 12,754.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,124.34 | -- | -9,623.34 | -- | |
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