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| 英唐智控(300131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,959.65 | 455,689.42 | 279,740.00 | 131,090.46 | |
| 收到的税费返还 | 80.75 | 638.87 | 255.33 | 126.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,030.51 | 6,597.65 | 4,469.48 | 3,827.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 569,070.91 | 462,925.94 | 284,464.81 | 135,044.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,445.60 | 401,001.83 | 243,255.14 | 123,528.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,690.21 | 13,019.52 | 8,585.18 | 4,164.58 | |
| 支付的各项税费 | 10,132.38 | 9,113.43 | 7,441.21 | 2,321.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,803.97 | 18,029.05 | 11,365.58 | 7,664.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 549,072.16 | 441,163.83 | 270,647.12 | 137,678.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,998.75 | 21,762.11 | 13,817.69 | -2,634.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,811.26 | 1,759.17 | 1,759.17 | 1,759.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 1.08 | 1.08 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,811.98 | 1,760.25 | 1,760.25 | 1,759.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,802.25 | 1,277.04 | 1,264.32 | 1,245.02 | |
| 投资所支付的现金 | 6,601.20 | 1,147.33 | 350.00 | 350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,403.45 | 2,424.37 | 1,614.32 | 1,595.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,591.48 | -664.12 | 145.94 | 164.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,425.61 | 29,558.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,410.77 | 58,804.75 | 55,859.96 | 11,714.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,086.65 | 53,312.42 | 46,335.02 | 13,108.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,923.03 | 141,676.03 | 102,194.98 | 24,822.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,860.03 | 74,836.58 | 64,685.45 | 18,217.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,993.41 | 5,528.46 | 4,135.76 | 1,339.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,817.60 | 65,874.77 | 43,777.94 | 12,950.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,671.05 | 146,239.82 | 112,599.15 | 32,507.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,748.02 | -4,563.79 | -10,404.17 | -7,684.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.93 | -542.78 | -681.74 | -514.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,742.19 | 15,991.42 | 2,877.71 | -10,668.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,283.29 | 24,283.29 | 24,283.29 | 24,283.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,025.48 | 40,274.71 | 27,161.00 | 13,614.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,722.86 | -- | 3,328.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,548.40 | -- | 1,378.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,353.42 | -- | 619.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,799.97 | -- | 865.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 275.54 | -- | 145.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.71 | -- | 12.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,231.09 | -- | 6,131.67 | -- | |
| 投资损失 | 62.73 | -- | -23.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 214.35 | -- | 215.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -185.11 | -- | -165.50 | -- | |
| 存货的减少 | -3,872.04 | -- | -15,638.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,283.33 | -- | -13,818.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,862.14 | -- | 30,194.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -592.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,998.75 | -- | 13,817.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,025.48 | -- | 27,161.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,283.29 | -- | 24,283.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,742.19 | -- | 2,877.71 | -- | |
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