| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,802.05 | 212,072.21 | 123,882.83 | 62,538.31 |
| 收到的税费返还 | 953.85 | 934.22 | 844.01 | 644.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,189.52 | 12,497.96 | 6,602.61 | 5,162.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,945.41 | 225,504.39 | 131,329.45 | 68,345.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,720.33 | 201,059.34 | 117,571.89 | 49,239.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,933.81 | 8,000.95 | 5,344.95 | 3,171.01 |
| 支付的各项税费 | 9,197.50 | 5,114.17 | 3,314.16 | 2,733.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,394.22 | 12,604.56 | 7,647.30 | 7,169.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 458,245.86 | 226,779.02 | 133,878.29 | 62,313.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,699.55 | -1,274.63 | -2,548.84 | 6,032.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,900.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 670.04 | 667.20 | 0.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 498.66 | 487.47 | 487.47 | 487.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,785.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,854.02 | 1,154.67 | 488.40 | 487.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,571.35 | 1,856.86 | 1,677.99 | 27.48 |
| 投资所支付的现金 | 15,900.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,137.82 | 1,406.02 | 1,350.00 | 1,081.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,609.17 | 3,762.88 | 3,027.99 | 1,109.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,755.15 | -2,608.20 | -2,539.59 | -621.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 585.00 | 55.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 585.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,489.15 | 53,903.38 | 23,276.18 | 7,803.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 408.69 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,482.84 | 53,958.38 | 23,276.18 | 7,803.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,008.06 | 29,990.75 | 17,359.44 | 9,758.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,069.58 | 4,454.54 | 3,680.72 | 3,142.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,312.18 | 6,465.68 | 1,682.20 | 63.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,389.82 | 40,910.97 | 22,722.36 | 12,964.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,093.02 | 13,047.41 | 553.81 | -5,161.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | 129.51 | 108.11 | -7.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,037.87 | 9,294.09 | -4,426.51 | 241.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,753.24 | 9,753.24 | 9,753.24 | 9,753.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,791.10 | 19,047.32 | 5,326.72 | 9,994.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 21,016.66 | -- | 10,094.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,743.08 | -- | 499.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 294.55 | -- | 176.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 703.63 | -- | 378.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 238.62 | -- | 126.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.90 | -- | 1.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,984.40 | -- | 1,080.42 | -- |
| 投资损失 | -6,347.73 | -- | -6,000.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -604.80 | -- | -141.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -38,417.04 | -- | -5,152.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -71,084.48 | -- | -20,303.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 91,170.77 | -- | 16,691.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,699.55 | -- | -2,548.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,791.10 | -- | 5,326.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,753.24 | -- | 9,753.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,037.87 | -- | -4,426.51 | -- |
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