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| 英唐智控(300131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,613.56 | 360,457.93 | 236,065.79 | 115,717.54 | |
| 收到的税费返还 | 68.60 | 335.20 | 311.36 | 226.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,770.13 | 4,316.61 | 3,642.38 | 1,628.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 518,452.30 | 365,109.74 | 240,019.53 | 117,572.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,041.46 | 329,802.13 | 213,917.91 | 108,426.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,225.24 | 12,692.51 | 8,864.16 | 4,889.85 | |
| 支付的各项税费 | 7,547.21 | 6,440.93 | 5,342.09 | 2,409.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,903.91 | 9,226.83 | 5,448.63 | 2,582.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 505,717.82 | 358,162.40 | 233,572.79 | 118,307.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,734.48 | 6,947.34 | 6,446.74 | -735.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 395.43 | 109.14 | 1.10 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 395.43 | 109.14 | 1.10 | 1.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,206.65 | 21,737.89 | 5,354.99 | 283.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,225.55 | 21,756.79 | 5,373.89 | 302.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,830.12 | -21,647.65 | -5,372.79 | -301.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 66,992.50 | 110,642.88 | 60,873.70 | 21,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,057.28 | 49,362.90 | 19,388.23 | 9,387.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,049.78 | 161,005.78 | 80,261.92 | 30,887.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,138.70 | 98,417.42 | 59,464.10 | 24,443.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,327.57 | 3,272.43 | 2,211.74 | 1,070.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,843.72 | 52,190.94 | 19,191.89 | 14,014.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,309.99 | 153,880.79 | 80,867.72 | 39,528.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,739.79 | 7,124.98 | -605.80 | -8,640.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.91 | -1,838.21 | -85.82 | 325.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,525.75 | -9,413.55 | 382.33 | -9,351.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,025.48 | 35,025.48 | 35,025.48 | 35,025.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,499.74 | 25,611.94 | 35,407.82 | 25,673.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,624.69 | -- | 2,417.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,215.12 | -- | 92.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 977.35 | -- | 432.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,126.19 | -- | 966.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.91 | -- | 117.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.14 | -- | 3.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,457.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,281.47 | -- | 3,412.17 | -- | |
| 投资损失 | 3,061.66 | -- | 3.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,202.68 | -- | -236.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.26 | -- | -172.25 | -- | |
| 存货的减少 | 13,963.02 | -- | 3,179.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,034.85 | -- | -1,389.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,729.73 | -- | -2,873.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,410.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,734.48 | -- | 6,446.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,499.74 | -- | 35,407.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,025.48 | -- | 35,025.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,525.75 | -- | 382.33 | -- | |
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