| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,166.64 | 465,040.58 | 253,895.14 | 100,422.05 |
| 收到的税费返还 | 637.10 | 579.03 | 552.58 | 83.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,932.93 | 39,838.42 | 11,778.01 | 19,540.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,736.67 | 505,458.03 | 266,225.72 | 120,045.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 721,393.83 | 450,773.72 | 246,326.88 | 104,609.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,833.32 | 10,030.56 | 6,432.71 | 3,343.83 |
| 支付的各项税费 | 7,420.89 | 3,771.81 | 2,216.63 | 1,118.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,377.25 | 67,691.79 | 36,586.34 | 25,532.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 765,025.29 | 532,267.87 | 291,562.56 | 134,603.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,288.62 | -26,809.84 | -25,336.84 | -14,557.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 72,600.00 | -- | -- | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.32 | 63.29 | 27.77 | 4.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.88 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,012.50 | 1,012.50 | 1,012.50 | 450.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73,712.70 | 1,075.79 | 1,040.27 | 7,454.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,092.76 | 1,096.28 | 506.36 | 163.11 |
| 投资所支付的现金 | 77,660.50 | 100.00 | -- | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,029.22 | 7,405.02 | 4,007.70 | 3,681.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 87,782.48 | 8,601.31 | 4,514.06 | 10,844.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,069.79 | -7,525.51 | -3,473.79 | -3,389.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 239,206.91 | 126,201.66 | 84,299.09 | 36,907.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 249,832.68 | 15,094.54 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,774.59 | 141,296.20 | 84,299.09 | 36,907.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,010.86 | 84,976.73 | 48,592.86 | 31,595.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,915.00 | 15,816.68 | 14,361.27 | 529.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,079.64 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 262,713.30 | 18,497.06 | 11,834.49 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 425,639.16 | 119,290.48 | 74,788.61 | 32,124.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,135.43 | 22,005.73 | 9,510.48 | 4,782.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -565.14 | -426.30 | -110.19 | 2.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,211.89 | -12,755.93 | -19,410.35 | -13,162.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,791.10 | 32,791.10 | 32,791.10 | 32,791.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,002.99 | 20,035.17 | 13,380.76 | 19,628.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,705.87 | -- | 8,198.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,051.86 | -- | -933.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 436.92 | -- | 290.10 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,103.78 | -- | 423.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 339.68 | -- | 111.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.69 | -- | -1.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,406.17 | -- | 2,758.65 | -- |
| 投资损失 | -81.32 | -- | -27.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -714.23 | -- | 216.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,759.52 | -- | -32,118.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,362.39 | -- | -25,188.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -41,425.13 | -- | 20,934.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,288.62 | -- | -25,336.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,002.99 | -- | 13,380.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,791.10 | -- | 32,791.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,211.89 | -- | -19,410.35 | -- |
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