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| 英唐智控(300131) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,043,047.53 | 668,466.36 | 287,927.15 | 1,381,556.94 | 1,050,681.10 |
| 收到的税费返还 | 693.62 | 332.88 | 2.73 | 1,070.17 | 1,132.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,986.21 | 3,132.38 | 8,200.62 | 7,939.55 | 4,629.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,049,727.36 | 671,931.61 | 296,130.49 | 1,390,566.66 | 1,056,443.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 965,217.38 | 642,844.49 | 272,617.21 | 1,237,499.47 | 926,501.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,188.79 | 7,608.08 | 4,720.21 | 18,921.83 | 14,264.76 |
| 支付的各项税费 | 9,463.53 | 8,636.16 | 7,519.38 | 10,358.62 | 7,744.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,825.80 | 12,323.45 | 4,455.26 | 24,097.92 | 24,924.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,006,695.50 | 671,412.19 | 289,312.07 | 1,290,877.84 | 973,434.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,031.86 | 519.43 | 6,818.42 | 99,688.82 | 83,008.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,870.00 | 6,870.00 | 6,460.00 | 101,954.70 | 77,894.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,117.14 | 1,117.14 | 2.90 | 347.01 | 337.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.18 | 29.50 | 2.00 | 196.15 | 14.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 145,044.73 | 459.44 | 459.44 | 860.70 | 408.25 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 153,087.05 | 8,476.08 | 6,924.34 | 103,358.56 | 78,654.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,419.92 | 2,030.57 | 1,422.97 | 14,644.99 | 5,808.05 |
| 投资所支付的现金 | 28,870.00 | 6,870.00 | 6,470.00 | 91,128.70 | 71,362.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 17,567.61 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 282.62 | 282.62 | 151.87 | 358.67 | 190.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,572.54 | 9,183.19 | 8,044.84 | 106,132.36 | 94,928.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,514.51 | -707.11 | -1,120.50 | -2,773.79 | -16,273.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 117.07 | 117.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 117.07 | 117.07 |
| 取得借款收到的现金 | 232,498.84 | 160,385.21 | 71,659.21 | 455,931.56 | 335,389.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 411,444.97 | 259,833.54 | 70,754.62 | 408,303.57 | 317,625.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 643,943.81 | 420,218.75 | 142,413.83 | 864,352.20 | 653,132.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,023.13 | 172,078.68 | 53,332.78 | 430,270.35 | 323,718.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,028.99 | 9,668.45 | 3,578.92 | 25,498.82 | 13,329.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | 600.00 | 600.00 | 4,081.62 | 2,958.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 467,484.20 | 237,017.83 | 83,258.21 | 512,893.41 | 383,838.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 752,536.32 | 418,764.97 | 140,169.92 | 968,662.59 | 720,886.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108,592.50 | 1,453.78 | 2,243.91 | -104,310.39 | -67,754.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,311.34 | -812.78 | -220.99 | -204.37 | -304.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,642.52 | 453.33 | 7,720.85 | -7,599.74 | -1,324.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,199.27 | 18,199.27 | 18,199.27 | 25,799.01 | 25,799.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,841.79 | 18,652.59 | 25,920.12 | 18,199.27 | 24,474.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,595.10 | -- | 6,973.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,733.23 | -- | 7,805.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 378.94 | -- | 611.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,096.47 | -- | 1,897.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 341.19 | -- | 664.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 205.40 | -- | -14.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.35 | -- | 12.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,452.09 | -- | 23,322.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,203.89 | -- | -199.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -118.60 | -- | 2,168.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -184.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | -39,782.96 | -- | 2,104.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,757.68 | -- | 47,335.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,170.16 | -- | 7,190.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 519.43 | -- | 99,688.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,652.59 | -- | 18,199.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,199.27 | -- | 25,799.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 453.33 | -- | -7,599.74 | -- |
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