英唐智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
英唐智控(300131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金668,466.36287,927.151,381,556.941,050,681.10692,943.94
收到的税费返还332.882.731,070.171,132.691,007.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,132.388,200.627,939.554,629.292,112.63
经营活动现金流入小计671,931.61296,130.491,390,566.661,056,443.08696,064.57
购买商品、接受劳务支付的现金642,844.49272,617.211,237,499.47926,501.12580,199.86
支付给职工以及为职工支付的现金7,608.084,720.2118,921.8314,264.7610,076.86
支付的各项税费8,636.167,519.3810,358.627,744.836,514.64
支付的其他与经营活动有关的现金12,323.454,455.2624,097.9224,924.2717,556.64
经营活动现金流出小计671,412.19289,312.071,290,877.84973,434.98614,347.99
经营活动产生的现金流量净额519.436,818.4299,688.8283,008.1081,716.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,870.006,460.00101,954.7077,894.7059,968.15
取得投资收益所收到的现金1,117.142.90347.01337.011,922.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.502.00196.1514.6014.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额459.44459.44860.70408.25157.91
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,476.086,924.34103,358.5678,654.5762,063.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,030.571,422.9714,644.995,808.053,591.91
投资所支付的现金6,870.006,470.0091,128.7071,362.7056,910.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------17,567.615,168.88
支付的其他与投资活动有关的现金282.62151.87358.67190.09190.09
投资活动现金流出小计9,183.198,044.84106,132.3694,928.4565,861.58
投资活动产生的现金流量净额-707.11-1,120.50-2,773.79-16,273.89-3,798.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----117.07117.07117.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----117.07117.07117.07
取得借款收到的现金160,385.2171,659.21455,931.56335,389.64226,563.76
发行债券收到的现金--------13,689.60
收到其他与筹资活动有关的现金259,833.5470,754.62408,303.57317,625.35213,884.29
筹资活动现金流入小计420,218.75142,413.83864,352.20653,132.06454,254.72
偿还债务支付的现金172,078.6853,332.78430,270.35323,718.65236,805.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,668.453,578.9225,498.8213,329.626,876.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00600.004,081.622,958.98141.56
支付其他与筹资活动有关的现金237,017.8383,258.21512,893.41383,838.41285,380.69
筹资活动现金流出小计418,764.97140,169.92968,662.59720,886.68529,062.91
筹资活动产生的现金流量净额1,453.782,243.91-104,310.39-67,754.63-74,808.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-812.78-220.99-204.37-304.06-111.96
五、现金及现金等价物净增加额453.337,720.85-7,599.74-1,324.482,997.87
加:期初现金及现金等价物余额18,199.2718,199.2725,799.0125,799.0125,799.01
六、期末现金及现金等价物余额18,652.5925,920.1218,199.2724,474.5328,796.88
附注
净利润-3,595.10--6,973.67--15,843.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,733.23--7,805.39--3,906.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧378.94--611.75--539.96
无形资产摊销1,096.47--1,897.79--825.97
长期待摊费用摊销341.19--664.87--178.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失205.40---14.99---15.32
固定资产报废损失17.35--12.01--4.56
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,452.09--23,322.61--8,487.33
投资损失1,203.89---199.28---1,927.74
递延所得税资产减少-118.60--2,168.33--30.53
递延所得税负债增加-----184.95----
存货的减少-39,782.96--2,104.99---15,343.91
经营性应收项目的减少32,757.68--47,335.81--44,927.08
经营性应付项目的增加-5,170.16--7,190.82--24,259.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额519.43--99,688.82--81,716.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,652.59--18,199.27--28,796.88
现金的期初余额18,199.27--25,799.01--25,799.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额453.33---7,599.74--2,997.87
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