英唐智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英唐智控(300131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,043,047.53668,466.36287,927.151,381,556.941,050,681.10
收到的税费返还693.62332.882.731,070.171,132.69
收到的其他与经营活动有关的现金5,986.213,132.388,200.627,939.554,629.29
经营活动现金流入小计1,049,727.36671,931.61296,130.491,390,566.661,056,443.08
购买商品、接受劳务支付的现金965,217.38642,844.49272,617.211,237,499.47926,501.12
支付给职工以及为职工支付的现金10,188.797,608.084,720.2118,921.8314,264.76
支付的各项税费9,463.538,636.167,519.3810,358.627,744.83
支付的其他与经营活动有关的现金21,825.8012,323.454,455.2624,097.9224,924.27
经营活动现金流出小计1,006,695.50671,412.19289,312.071,290,877.84973,434.98
经营活动产生的现金流量净额43,031.86519.436,818.4299,688.8283,008.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,870.006,870.006,460.00101,954.7077,894.70
取得投资收益所收到的现金1,117.141,117.142.90347.01337.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.1829.502.00196.1514.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额145,044.73459.44459.44860.70408.25
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计153,087.058,476.086,924.34103,358.5678,654.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,419.922,030.571,422.9714,644.995,808.05
投资所支付的现金28,870.006,870.006,470.0091,128.7071,362.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------17,567.61
支付的其他与投资活动有关的现金282.62282.62151.87358.67190.09
投资活动现金流出小计31,572.549,183.198,044.84106,132.3694,928.45
投资活动产生的现金流量净额121,514.51-707.11-1,120.50-2,773.79-16,273.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------117.07117.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------117.07117.07
取得借款收到的现金232,498.84160,385.2171,659.21455,931.56335,389.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金411,444.97259,833.5470,754.62408,303.57317,625.35
筹资活动现金流入小计643,943.81420,218.75142,413.83864,352.20653,132.06
偿还债务支付的现金270,023.13172,078.6853,332.78430,270.35323,718.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,028.999,668.453,578.9225,498.8213,329.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,500.00600.00600.004,081.622,958.98
支付其他与筹资活动有关的现金467,484.20237,017.8383,258.21512,893.41383,838.41
筹资活动现金流出小计752,536.32418,764.97140,169.92968,662.59720,886.68
筹资活动产生的现金流量净额-108,592.501,453.782,243.91-104,310.39-67,754.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,311.34-812.78-220.99-204.37-304.06
五、现金及现金等价物净增加额54,642.52453.337,720.85-7,599.74-1,324.48
加:期初现金及现金等价物余额18,199.2718,199.2718,199.2725,799.0125,799.01
六、期末现金及现金等价物余额72,841.7918,652.5925,920.1218,199.2724,474.53
附注
净利润---3,595.10--6,973.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,733.23--7,805.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--378.94--611.75--
无形资产摊销--1,096.47--1,897.79--
长期待摊费用摊销--341.19--664.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--205.40---14.99--
固定资产报废损失--17.35--12.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,452.09--23,322.61--
投资损失--1,203.89---199.28--
递延所得税资产减少---118.60--2,168.33--
递延所得税负债增加-------184.95--
存货的减少---39,782.96--2,104.99--
经营性应收项目的减少--32,757.68--47,335.81--
经营性应付项目的增加---5,170.16--7,190.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--519.43--99,688.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,652.59--18,199.27--
现金的期初余额--18,199.27--25,799.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--453.33---7,599.74--
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