英唐智控

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
英唐智控(300131) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金287,927.151,381,556.941,050,681.10692,943.94336,946.34
收到的税费返还2.731,070.171,132.691,007.99170.59
收到的其他与经营活动有关的现金8,200.627,939.554,629.292,112.63450.46
经营活动现金流入小计296,130.491,390,566.661,056,443.08696,064.57337,567.38
购买商品、接受劳务支付的现金272,617.211,237,499.47926,501.12580,199.86288,741.35
支付给职工以及为职工支付的现金4,720.2118,921.8314,264.7610,076.865,541.60
支付的各项税费7,519.3810,358.627,744.836,514.643,103.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,455.2624,097.9224,924.2717,556.648,961.73
经营活动现金流出小计289,312.071,290,877.84973,434.98614,347.99306,347.89
经营活动产生的现金流量净额6,818.4299,688.8283,008.1081,716.5731,219.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,460.00101,954.7077,894.7059,968.1520,809.45
取得投资收益所收到的现金2.90347.01337.011,922.38282.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00196.1514.6014.6014.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额459.44860.70408.25157.911.15
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,924.34103,358.5678,654.5762,063.0321,107.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,422.9714,644.995,808.053,591.91927.61
投资所支付的现金6,470.0091,128.7071,362.7056,910.7021,230.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----17,567.615,168.88--
支付的其他与投资活动有关的现金151.87358.67190.09190.09183.66
投资活动现金流出小计8,044.84106,132.3694,928.4565,861.5822,342.09
投资活动产生的现金流量净额-1,120.50-2,773.79-16,273.89-3,798.55-1,234.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--117.07117.07117.07100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--117.07117.07117.07100.00
取得借款收到的现金71,659.21455,931.56335,389.64226,563.7699,019.15
发行债券收到的现金------13,689.60--
收到其他与筹资活动有关的现金70,754.62408,303.57317,625.35213,884.29113,517.15
筹资活动现金流入小计142,413.83864,352.20653,132.06454,254.72212,636.30
偿还债务支付的现金53,332.78430,270.35323,718.65236,805.63111,922.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,578.9225,498.8213,329.626,876.591,606.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.004,081.622,958.98141.56--
支付其他与筹资活动有关的现金83,258.21512,893.41383,838.41285,380.69136,506.52
筹资活动现金流出小计140,169.92968,662.59720,886.68529,062.91250,035.77
筹资活动产生的现金流量净额2,243.91-104,310.39-67,754.63-74,808.19-37,399.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-220.99-204.37-304.06-111.96-65.71
五、现金及现金等价物净增加额7,720.85-7,599.74-1,324.482,997.87-7,480.57
加:期初现金及现金等价物余额18,199.2725,799.0125,799.0125,799.0125,799.01
六、期末现金及现金等价物余额25,920.1218,199.2724,474.5328,796.8818,318.43
附注
净利润--6,973.67--15,843.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,805.39--3,906.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--611.75--539.96--
无形资产摊销--1,897.79--825.97--
长期待摊费用摊销--664.87--178.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.99---15.32--
固定资产报废损失--12.01--4.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,322.61--8,487.33--
投资损失---199.28---1,927.74--
递延所得税资产减少--2,168.33--30.53--
递延所得税负债增加---184.95------
存货的减少--2,104.99---15,343.91--
经营性应收项目的减少--47,335.81--44,927.08--
经营性应付项目的增加--7,190.82--24,259.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--99,688.82--81,716.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,199.27--28,796.88--
现金的期初余额--25,799.01--25,799.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,599.74--2,997.87--
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