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| 英唐智控(300131) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,095.30 | 507,216.92 | 338,266.69 | 147,776.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,517.97 | 729.42 | 628.70 | 470.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,659.65 | 5,336.73 | 4,289.27 | 3,682.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 693,272.92 | 513,283.06 | 343,184.67 | 151,929.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 594,568.81 | 454,492.74 | 301,416.14 | 133,505.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,848.17 | 12,448.63 | 9,048.24 | 5,732.55 | |
| 支付的各项税费 | 10,132.84 | 6,958.87 | 5,270.39 | 1,786.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,260.33 | 27,547.24 | 17,708.09 | 6,169.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 658,810.15 | 501,447.47 | 333,442.87 | 147,193.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,462.77 | 11,835.59 | 9,741.80 | 4,735.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,262.45 | 5,148.68 | 949.87 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.32 | 2.41 | 0.49 | 0.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.67 | 40.87 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,750.52 | 6,502.99 | 6,253.58 | 3,534.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,192.96 | 11,694.94 | 7,204.19 | 4,034.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,431.82 | 380.15 | 128.91 | 77.89 | |
| 投资所支付的现金 | 2,628.96 | 1,275.00 | 1,275.00 | 11,724.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,275.94 | 12,475.94 | 12,475.94 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.46 | 34.70 | 34.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,403.17 | 14,165.79 | 13,914.55 | 11,802.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,210.22 | -2,470.84 | -6,710.36 | -7,767.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,771.27 | 102,507.80 | 80,312.77 | 31,232.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,216.19 | 50,018.96 | 39,962.35 | 18,567.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,987.47 | 152,526.76 | 120,275.12 | 49,800.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,223.43 | 96,877.28 | 81,618.17 | 34,261.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,265.10 | 5,750.81 | 4,579.36 | 1,145.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 147.00 | 361.27 | 147.00 | 117.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,314.87 | 49,322.47 | 32,639.51 | 15,329.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,803.40 | 151,950.55 | 118,837.04 | 50,736.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,815.93 | 576.21 | 1,438.08 | -935.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -673.05 | -647.66 | -498.14 | -134.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,763.58 | 9,293.29 | 3,971.38 | -4,102.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,519.71 | 13,519.71 | 13,519.71 | 13,519.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,283.29 | 22,813.01 | 17,491.09 | 9,417.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,699.20 | -- | 3,510.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,662.23 | -- | 1,607.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,484.11 | -- | 871.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,751.37 | -- | 817.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 327.26 | -- | 263.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.34 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,273.15 | -- | 4,571.78 | -- | |
| 投资损失 | -2,575.30 | -- | -2,648.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 172.33 | -- | 354.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -260.99 | -- | -164.51 | -- | |
| 存货的减少 | 4,081.97 | -- | 1,536.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -387.05 | -- | -14,391.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,171.63 | -- | 12,869.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,869.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,462.77 | -- | 9,741.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,283.29 | -- | 17,491.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,519.71 | -- | 13,519.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,763.58 | -- | 3,971.38 | -- | |
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