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英唐智控

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英唐智控(300131) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-312009-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,350.9413,351.48
收到的税费返还285.69220.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,353.43573.31
经营活动现金流入小计23,990.0614,145.25
购买商品、接受劳务支付的现金18,175.6412,631.40
支付给职工以及为职工支付的现金2,488.761,351.92
支付的各项税费626.28459.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,391.162,227.68
经营活动现金流出小计22,681.8416,670.54
经营活动产生的现金流量净额1,308.22-2,525.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.803.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3.803.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金807.03440.19
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计807.03440.19
投资活动产生的现金流量净额-803.23-436.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,830.001,830.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,100.00600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,930.002,430.00
偿还债务支付的现金975.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,055.578.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金173.75152.05
筹资活动现金流出小计2,204.321,060.57
筹资活动产生的现金流量净额1,725.681,369.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,230.67-1,592.24
加:期初现金及现金等价物余额2,044.192,044.19
六、期末现金及现金等价物余额4,274.86451.94
附注
净利润2,608.93--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备116.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧130.63--
无形资产摊销3.13--
长期待摊费用摊销16.66--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.40--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用86.51--
投资损失----
递延所得税资产减少30.30--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,123.60--
经营性应收项目的减少-2,250.32--
经营性应付项目的增加1,688.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,308.22--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,274.86451.94
现金的期初余额2,044.192,044.19
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,230.67-1,592.24
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