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宋城演艺(300144) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,447.09 | 39,444.10 | 22,225.45 | 6,809.29 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,141.06 | 4,476.01 | 3,054.25 | 3,019.93 | |
经营活动现金流入小计 | 55,588.16 | 43,920.11 | 25,279.70 | 9,829.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,329.51 | 4,195.53 | 1,845.47 | 470.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,042.04 | 3,113.56 | 2,015.79 | 1,100.92 | |
支付的各项税费 | 9,691.46 | 6,097.04 | 2,926.60 | 1,097.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,029.93 | 3,795.08 | 2,767.12 | 1,642.67 | |
经营活动现金流出小计 | 26,092.94 | 17,201.20 | 9,554.98 | 4,311.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,495.21 | 26,718.91 | 15,724.72 | 5,517.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24.63 | 24.63 | 24.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | 24.63 | 24.63 | 24.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,503.97 | 47,321.03 | 20,033.23 | 10,539.30 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.06 | 1,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,509.03 | 48,321.03 | 20,033.23 | 10,539.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,509.03 | -48,296.40 | -20,008.60 | -10,515.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 15,250.00 | 12,200.00 | 11,200.00 | 8,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,044.21 | 6,583.51 | 6,122.92 | 581.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,294.21 | 18,783.51 | 17,322.92 | 8,581.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,294.21 | -18,783.51 | -17,322.92 | -8,581.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -58,308.03 | -40,361.00 | -21,606.80 | -13,579.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 235,041.77 | 235,041.77 | 235,041.77 | 235,041.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 176,733.74 | 194,680.77 | 213,434.97 | 221,462.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,221.86 | -- | 10,437.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 65.60 | -- | 10.46 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,103.66 | -- | 2,285.82 | -- | |
无形资产摊销 | 717.14 | -- | 339.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 57.04 | -- | 5.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 354.89 | -- | 131.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.61 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,998.16 | -- | 1,078.07 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -16.40 | -- | -2.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5.55 | -- | -1.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,776.24 | -- | -1,624.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,763.96 | -- | 3,064.53 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,495.21 | -- | 15,724.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 176,733.74 | -- | 213,434.97 | 221,462.69 | |
现金的期初余额 | 235,041.77 | -- | 235,041.77 | 235,041.77 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -58,308.03 | -- | -21,606.80 | -13,579.09 |
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