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| 宋城演艺(300144) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,652.76 | 49,713.51 | 27,570.52 | 11,027.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,906.97 | 5,504.38 | 4,898.47 | 3,952.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,559.73 | 55,217.89 | 32,468.99 | 14,980.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,612.83 | 3,453.48 | 1,547.47 | 675.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,808.72 | 4,354.94 | 2,635.73 | 1,209.61 | |
| 支付的各项税费 | 13,013.71 | 8,117.54 | 4,297.74 | 1,846.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,189.80 | 4,565.65 | 2,768.59 | 1,629.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,625.06 | 20,491.61 | 11,249.53 | 5,361.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,934.67 | 34,726.28 | 21,219.47 | 9,619.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,400.00 | 114,400.00 | 38,800.00 | 7,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,065.67 | 676.23 | 398.84 | 39.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.67 | 73.72 | 19.15 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,565.34 | 115,149.95 | 39,217.99 | 7,140.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,374.69 | 47,209.06 | 29,405.86 | 16,962.42 | |
| 投资所支付的现金 | 210,400.00 | 114,400.00 | 54,300.00 | 28,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,774.69 | 161,609.06 | 83,705.86 | 45,462.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,209.35 | -46,459.11 | -44,487.86 | -38,322.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,093.40 | 2,339.21 | 2,339.21 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,093.40 | 2,339.21 | 2,339.21 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,713.76 | 8,642.58 | 8,549.69 | 124.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,713.76 | 11,642.58 | 10,549.69 | 1,124.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,620.36 | -9,303.37 | -8,210.48 | -1,124.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,895.05 | -21,036.19 | -31,478.88 | -29,827.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,405.34 | 142,405.34 | 142,405.34 | 142,405.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,510.30 | 121,369.15 | 110,926.47 | 112,578.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,876.20 | -- | 13,468.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 78.44 | -- | 30.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,385.84 | -- | 4,517.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,792.25 | -- | 890.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.49 | -- | 55.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.46 | -- | 20.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 389.55 | -- | 228.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,065.67 | -- | -398.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -241.04 | -- | -94.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6.10 | -- | 33.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,365.62 | -- | -327.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,875.66 | -- | 2,796.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,934.67 | -- | 21,219.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,510.30 | -- | 110,926.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,405.34 | -- | 142,405.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,895.05 | -- | -31,478.88 | -- | |
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