| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,110.10 | 9,017.66 | 3,787.00 | 1,444.12 |
| 收到的税费返还 | 796.17 | 656.71 | 159.02 | 159.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,402.62 | 2,959.93 | 2,404.37 | 487.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,308.90 | 12,634.30 | 6,350.38 | 2,090.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,993.78 | 9,415.94 | 5,861.10 | 2,409.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,995.23 | 1,898.43 | 1,226.11 | 600.32 |
| 支付的各项税费 | 2,483.13 | 2,260.03 | 1,533.20 | 705.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,855.91 | 4,859.21 | 3,373.07 | 1,966.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,328.05 | 18,433.62 | 11,993.49 | 5,682.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,019.16 | -5,799.31 | -5,643.11 | -3,591.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,323.70 | 972.11 | 474.26 | 177.86 |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,023.70 | 2,972.11 | 474.26 | 177.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,023.62 | -2,972.11 | -474.26 | -177.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 53,006.72 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 52,966.72 | 52,966.72 | 52,966.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 594.33 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,601.05 | 55,006.72 | 54,006.72 | 54,006.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,700.00 | 7,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,093.12 | 1,021.15 | 988.94 | 101.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.98 | 120.14 | 61.55 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,386.10 | 8,841.28 | 7,750.49 | 6,801.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,214.95 | 46,165.44 | 46,256.24 | 47,205.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,172.18 | 37,394.02 | 40,138.87 | 43,435.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,964.95 | 9,039.92 | 9,039.92 | 9,039.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,137.13 | 46,433.94 | 49,178.78 | 52,475.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,899.90 | -- | 1,080.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 775.45 | -- | 326.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 429.27 | -- | 223.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 188.24 | -- | 105.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -357.92 | -- | 313.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -124.94 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -312.15 | -- | -682.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,276.46 | -- | -5,381.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,240.45 | -- | -1,628.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,019.16 | -- | -5,643.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,137.13 | -- | 49,178.78 | 52,475.37 |
| 现金的期初余额 | 8,964.95 | -- | 9,039.92 | 9,039.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,172.18 | -- | 40,138.87 | 43,435.46 |
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