迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,110.109,017.663,787.001,444.12
收到的税费返还796.17656.71159.02159.02
收到的其他与经营活动有关的现金3,402.622,959.932,404.37487.13
经营活动现金流入小计19,308.9012,634.306,350.382,090.27
购买商品、接受劳务支付的现金9,993.789,415.945,861.102,409.65
支付给职工以及为职工支付的现金2,995.231,898.431,226.11600.32
支付的各项税费2,483.132,260.031,533.20705.54
支付的其他与经营活动有关的现金4,855.914,859.213,373.071,966.53
经营活动现金流出小计20,328.0518,433.6211,993.495,682.04
经营活动产生的现金流量净额-1,019.16-5,799.31-5,643.11-3,591.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.09------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.09------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,323.70972.11474.26177.86
投资所支付的现金700.002,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,023.702,972.11474.26177.86
投资活动产生的现金流量净额-5,023.62-2,972.11-474.26-177.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金53,006.7240.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40.00------
取得借款收到的现金2,000.002,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金--52,966.7252,966.7252,966.72
收到其他与筹资活动有关的现金594.33------
筹资活动现金流入小计55,601.0555,006.7254,006.7254,006.72
偿还债务支付的现金7,700.007,700.006,700.006,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,093.121,021.15988.94101.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金592.98120.1461.55--
筹资活动现金流出小计9,386.108,841.287,750.496,801.64
筹资活动产生的现金流量净额46,214.9546,165.4446,256.2447,205.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额40,172.1837,394.0240,138.8743,435.46
加:期初现金及现金等价物余额8,964.959,039.929,039.929,039.92
六、期末现金及现金等价物余额49,137.1346,433.9449,178.7852,475.37
附注
净利润2,899.90--1,080.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备775.45--326.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧429.27--223.05--
无形资产摊销188.24--105.26--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.09------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-357.92--313.60--
投资损失--------
递延所得税资产减少-124.94------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-312.15---682.83--
经营性应收项目的减少-1,276.46---5,381.23--
经营性应付项目的增加-3,240.45---1,628.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,019.16---5,643.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,137.13--49,178.7852,475.37
现金的期初余额8,964.95--9,039.929,039.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额40,172.18--40,138.8743,435.46
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