迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,580.2824,980.5218,494.3812,197.33
收到的税费返还150.75109.714.514.00
收到的其他与经营活动有关的现金6,283.584,727.182,149.401,625.56
经营活动现金流入小计46,014.6229,817.4120,648.2813,826.90
购买商品、接受劳务支付的现金22,658.2818,201.5816,155.3512,845.86
支付给职工以及为职工支付的现金13,620.819,942.566,671.893,529.91
支付的各项税费2,984.992,645.772,135.04753.83
支付的其他与经营活动有关的现金7,434.646,331.924,128.922,652.23
经营活动现金流出小计46,698.7137,121.8329,091.1919,781.83
经营活动产生的现金流量净额-684.10-7,304.42-8,442.91-5,954.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金20.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额307.40179.0029.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额590.00490.00490.00--
收到的其他与投资活动有关的现金4,910.00------
投资活动现金流入小计5,827.40669.00519.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金96.8982.9946.9927.81
投资所支付的现金300.00300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,550.00------
投资活动现金流出小计5,946.89382.99346.99327.81
投资活动产生的现金流量净额-119.49286.01172.01-327.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,300.0010,300.003,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金34.6320.3520.35--
筹资活动现金流入小计10,334.6310,320.353,520.35--
偿还债务支付的现金17,555.0216,082.407,792.401,177.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,270.001,696.381,218.78499.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,256.30411.65155.40--
筹资活动现金流出小计21,081.3318,190.439,166.581,677.18
筹资活动产生的现金流量净额-10,746.70-7,870.09-5,646.23-1,677.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.964.023.52-17.12
五、现金及现金等价物净增加额-11,530.32-14,884.48-13,913.62-7,977.05
加:期初现金及现金等价物余额17,653.2017,653.2017,653.2017,653.20
六、期末现金及现金等价物余额6,122.882,768.723,739.589,676.15
附注
净利润-16,668.47---1,428.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,355.26---1,434.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,312.27--810.65--
无形资产摊销900.96--497.57--
长期待摊费用摊销296.56--120.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失510.84---24.79--
固定资产报废损失14.65------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,051.34--981.94--
投资损失-1.84--107.79--
递延所得税资产减少-1,111.15--239.47--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,910.45---2,500.58--
经营性应收项目的减少6,998.33---1,585.71--
经营性应付项目的增加-3,228.83---4,225.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他796.43------
经营活动产生现金流量净额-684.10---8,442.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,122.88--3,739.58--
现金的期初余额17,653.20--17,653.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,530.32---13,913.62--
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