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ST迪威迅(300167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,580.28 | 24,980.52 | 18,494.38 | 12,197.33 | |
收到的税费返还 | 150.75 | 109.71 | 4.51 | 4.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,283.58 | 4,727.18 | 2,149.40 | 1,625.56 | |
经营活动现金流入小计 | 46,014.62 | 29,817.41 | 20,648.28 | 13,826.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,658.28 | 18,201.58 | 16,155.35 | 12,845.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,620.81 | 9,942.56 | 6,671.89 | 3,529.91 | |
支付的各项税费 | 2,984.99 | 2,645.77 | 2,135.04 | 753.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,434.64 | 6,331.92 | 4,128.92 | 2,652.23 | |
经营活动现金流出小计 | 46,698.71 | 37,121.83 | 29,091.19 | 19,781.83 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -684.10 | -7,304.42 | -8,442.91 | -5,954.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 307.40 | 179.00 | 29.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 590.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,910.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,827.40 | 669.00 | 519.00 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96.89 | 82.99 | 46.99 | 27.81 | |
投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,550.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,946.89 | 382.99 | 346.99 | 327.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -119.49 | 286.01 | 172.01 | -327.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,300.00 | 10,300.00 | 3,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34.63 | 20.35 | 20.35 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,334.63 | 10,320.35 | 3,520.35 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 17,555.02 | 16,082.40 | 7,792.40 | 1,177.60 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,270.00 | 1,696.38 | 1,218.78 | 499.58 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,256.30 | 411.65 | 155.40 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 21,081.33 | 18,190.43 | 9,166.58 | 1,677.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,746.70 | -7,870.09 | -5,646.23 | -1,677.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.96 | 4.02 | 3.52 | -17.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,530.32 | -14,884.48 | -13,913.62 | -7,977.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,653.20 | 17,653.20 | 17,653.20 | 17,653.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,122.88 | 2,768.72 | 3,739.58 | 9,676.15 | |
附注 | |||||
净利润 | -18,401.24 | -- | -1,428.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,355.26 | -- | -1,434.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,312.27 | -- | 810.65 | -- | |
无形资产摊销 | 900.96 | -- | 497.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 296.56 | -- | 120.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 510.84 | -- | -24.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 14.65 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,732.77 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,051.34 | -- | 981.94 | -- | |
投资损失 | -1.84 | -- | 107.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,111.15 | -- | 239.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,910.45 | -- | -2,500.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,998.33 | -- | -1,585.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,228.83 | -- | -4,225.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 796.43 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -684.10 | -- | -8,442.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,122.88 | -- | 3,739.58 | -- | |
现金的期初余额 | 17,653.20 | -- | 17,653.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,530.32 | -- | -13,913.62 | -- |
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