报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,720.62 | 9,745.02 | 3,503.68 | 1,749.39 |
收到的税费返还 | 277.68 | 277.10 | 248.68 | 83.34 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,397.83 | 3,265.72 | 2,134.36 | 2,049.93 |
经营活动现金流入小计 | 27,396.13 | 13,287.84 | 5,886.72 | 3,882.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,969.26 | 30,109.68 | 21,671.33 | 14,179.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,362.79 | 2,300.42 | 1,447.98 | 791.90 |
支付的各项税费 | 2,225.99 | 1,770.90 | 1,216.51 | 664.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,243.11 | 5,199.71 | 2,486.40 | 1,602.46 |
经营活动现金流出小计 | 56,801.16 | 39,380.71 | 26,822.23 | 17,237.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,405.03 | -26,092.88 | -20,935.51 | -13,354.97 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.58 | 0.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 650.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 747.58 | 90.08 | 90.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,698.97 | 664.50 | 416.89 | 195.62 |
投资所支付的现金 | 1,425.00 | 4,439.53 | 2,325.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,883.12 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 201.88 | 2,444.36 | 136.81 | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,208.96 | 7,548.39 | 2,878.70 | 195.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,461.38 | -7,458.31 | -2,788.70 | -195.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,231.67 | 21,401.67 | 17,731.67 | 7,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 236.33 | 167.25 | 100.54 | 27.80 |
筹资活动现金流入小计 | 26,468.00 | 21,568.92 | 17,832.21 | 7,527.80 |
偿还债务支付的现金 | 14,231.67 | 9,470.00 | 3,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,403.46 | 994.79 | 557.68 | 180.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 752.54 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,635.13 | 11,217.32 | 3,557.68 | 180.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,832.87 | 10,351.60 | 14,274.53 | 7,347.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 4.57 | 3.49 | 3.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,033.27 | -23,195.01 | -9,446.19 | -6,200.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,968.12 | 46,985.01 | 46,968.12 | 46,968.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,934.85 | 23,789.99 | 37,521.93 | 40,768.12 |
附注 |
净利润 | -550.45 | -- | -825.94 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,784.36 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 643.14 | -- | 187.27 | -- |
无形资产摊销 | 1,112.70 | -- | 327.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | 15.81 | -- | 555.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.97 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,167.13 | -- | 547.68 | -- |
投资损失 | -22.52 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -169.72 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -8.28 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,972.46 | -- | -3,171.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -29,113.53 | -- | -12,135.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -289.24 | -- | -6,420.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -29,405.03 | -- | -20,935.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,934.85 | -- | 37,521.93 | -- |
现金的期初余额 | 46,968.12 | -- | 46,968.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,033.27 | -- | -9,446.19 | -- |