ST迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,720.629,745.023,503.681,749.39
收到的税费返还277.68277.10248.6883.34
收到的其他与经营活动有关的现金6,397.833,265.722,134.362,049.93
经营活动现金流入小计27,396.1313,287.845,886.723,882.66
购买商品、接受劳务支付的现金41,969.2630,109.6821,671.3314,179.16
支付给职工以及为职工支付的现金3,362.792,300.421,447.98791.90
支付的各项税费2,225.991,770.901,216.51664.12
支付的其他与经营活动有关的现金9,243.115,199.712,486.401,602.46
经营活动现金流出小计56,801.1639,380.7126,822.2317,237.63
经营活动产生的现金流量净额-29,405.03-26,092.88-20,935.51-13,354.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.0090.0090.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.580.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金650.00------
投资活动现金流入小计747.5890.0890.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,698.97664.50416.89195.62
投资所支付的现金1,425.004,439.532,325.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,883.12------
支付的其他与投资活动有关的现金201.882,444.36136.81--
投资活动现金流出小计5,208.967,548.392,878.70195.62
投资活动产生的现金流量净额-4,461.38-7,458.31-2,788.70-195.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金26,231.6721,401.6717,731.677,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金236.33167.25100.5427.80
筹资活动现金流入小计26,468.0021,568.9217,832.217,527.80
偿还债务支付的现金14,231.679,470.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,403.46994.79557.68180.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--752.54----
筹资活动现金流出小计15,635.1311,217.323,557.68180.72
筹资活动产生的现金流量净额10,832.8710,351.6014,274.537,347.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.284.573.493.50
五、现金及现金等价物净增加额-23,033.27-23,195.01-9,446.19-6,200.00
加:期初现金及现金等价物余额46,968.1246,985.0146,968.1246,968.12
六、期末现金及现金等价物余额23,934.8523,789.9937,521.9340,768.12
附注
净利润-550.45---825.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,784.36------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧643.14--187.27--
无形资产摊销1,112.70--327.46--
长期待摊费用摊销15.81--555.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.97------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,167.13--547.68--
投资损失-22.52------
递延所得税资产减少-169.72------
递延所得税负债增加-8.28------
存货的减少-3,972.46---3,171.14--
经营性应收项目的减少-29,113.53---12,135.90--
经营性应付项目的增加-289.24---6,420.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-29,405.03---20,935.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,934.85--37,521.93--
现金的期初余额46,968.12--46,968.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-23,033.27---9,446.19--
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