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| *ST迪威(300167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,845.13 | 19,564.58 | 12,762.85 | 4,847.87 | |
| 收到的税费返还 | 73.77 | 16.11 | 1.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,121.16 | 1,832.81 | 1,521.70 | 269.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,040.07 | 21,413.50 | 14,286.11 | 5,116.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,346.44 | 5,037.46 | 3,919.65 | 2,667.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,427.35 | 10,955.57 | 7,261.70 | 2,921.13 | |
| 支付的各项税费 | 649.42 | 446.10 | 344.99 | 183.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,656.69 | 4,342.98 | 2,436.64 | 880.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,079.90 | 20,782.12 | 13,962.98 | 6,653.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 960.17 | 631.38 | 323.14 | -1,536.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.88 | 2.11 | 1.41 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,043.92 | 43.50 | 43.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,046.80 | 45.61 | 44.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142.87 | 189.50 | 16.11 | 3.60 | |
| 投资所支付的现金 | 284.90 | 762.90 | 72.60 | 48.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,682.48 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,110.24 | 952.40 | 88.71 | 51.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,063.45 | -906.78 | -44.30 | -51.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,060.72 | 6,027.72 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | 3,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,210.72 | 10,177.72 | 4,200.00 | 3,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,021.18 | 7,432.08 | 5,820.00 | 3,761.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,346.60 | 1,167.73 | 745.91 | 366.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 934.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,301.93 | 8,599.81 | 6,565.91 | 4,127.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91.21 | 1,577.91 | -2,365.91 | -877.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.65 | -0.13 | -0.15 | 0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193.84 | 1,302.37 | -2,087.23 | -2,465.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,962.60 | 6,962.60 | 6,962.60 | 6,962.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,768.76 | 8,264.97 | 4,875.37 | 4,497.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,980.14 | -- | -5,867.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,991.52 | -- | 1,866.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 584.97 | -- | 240.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.37 | -- | 155.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.05 | -- | 110.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 645.06 | -- | -25.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 393.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,415.35 | -- | 599.04 | -- | |
| 投资损失 | 395.66 | -- | 41.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 216.01 | -- | -249.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 659.39 | -- | 383.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,135.20 | -- | 2,266.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,703.44 | -- | 801.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,251.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 960.17 | -- | 323.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,768.76 | -- | 4,875.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,962.60 | -- | 6,962.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -193.84 | -- | -2,087.23 | -- | |
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