迪威迅

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
迪威迅(300167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,564.5812,762.854,847.87
收到的税费返还16.111.56--
收到的其他与经营活动有关的现金1,832.811,521.70269.03
经营活动现金流入小计21,413.5014,286.115,116.90
购买商品、接受劳务支付的现金5,037.463,919.652,667.71
支付给职工以及为职工支付的现金10,955.577,261.702,921.13
支付的各项税费446.10344.99183.65
支付的其他与经营活动有关的现金4,342.982,436.64880.76
经营活动现金流出小计20,782.1213,962.986,653.24
经营活动产生的现金流量净额631.38323.14-1,536.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金2.111.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.5043.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计45.6144.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金189.5016.113.60
投资所支付的现金762.9072.6048.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计952.4088.7151.60
投资活动产生的现金流量净额-906.78-44.30-51.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,027.7250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金4,150.004,150.003,200.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金----50.00
筹资活动现金流入小计10,177.724,200.003,250.00
偿还债务支付的现金7,432.085,820.003,761.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,167.73745.91366.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计8,599.816,565.914,127.11
筹资活动产生的现金流量净额1,577.91-2,365.91-877.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13-0.150.06
五、现金及现金等价物净增加额1,302.37-2,087.23-2,465.00
加:期初现金及现金等价物余额6,962.606,962.606,962.60
六、期末现金及现金等价物余额8,264.974,875.374,497.60
附注
净利润---5,867.77--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备--1,866.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--240.04--
无形资产摊销--155.71--
长期待摊费用摊销--110.85--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.71--
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--599.04--
投资损失--41.75--
递延所得税资产减少---249.38--
递延所得税负债增加------
存货的减少--383.58--
经营性应收项目的减少--2,266.98--
经营性应付项目的增加--801.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额--323.14--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--4,875.37--
现金的期初余额--6,962.60--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---2,087.23--
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