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| 华峰超纤(300180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,037.02 | 61,424.52 | 40,349.87 | 15,181.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,551.84 | 1,551.84 | 623.17 | 399.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,142.99 | 1,310.61 | 768.72 | 488.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,731.85 | 64,286.97 | 41,741.76 | 16,069.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,812.03 | 43,489.99 | 25,902.16 | 10,678.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,467.33 | 8,306.72 | 5,414.05 | 2,734.77 | |
| 支付的各项税费 | 3,527.06 | 2,784.70 | 1,530.74 | 411.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,742.30 | 2,327.56 | 1,403.78 | 654.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,548.72 | 56,908.97 | 34,250.73 | 14,479.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,183.13 | 7,378.00 | 7,491.03 | 1,590.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.36 | 19.20 | 12.30 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,023.93 | 18,741.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,651.29 | 18,760.59 | 12.30 | 8.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,169.65 | 35,444.75 | 8,005.81 | 1,612.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,812.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,819.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,802.02 | 35,444.75 | 8,005.81 | 1,612.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,150.73 | -16,684.16 | -7,993.51 | -1,604.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,501.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 9,501.87 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,581.87 | 1,580.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,500.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,581.87 | 11,080.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,581.87 | -1,578.13 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,549.46 | -10,884.29 | -502.48 | -14.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,680.40 | 27,658.26 | 27,658.26 | 27,658.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,130.94 | 16,773.98 | 27,155.78 | 27,643.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,549.37 | -- | 5,739.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 403.61 | -- | 776.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,736.40 | -- | 3,164.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.16 | -- | 72.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.57 | -- | 15.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.92 | -- | -5.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.87 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,043.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,329.08 | -- | -1,420.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,501.59 | -- | -5,637.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,286.28 | -- | 4,898.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -97.90 | -- | -112.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,183.13 | -- | 7,491.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,130.94 | -- | 27,155.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,680.40 | -- | 27,658.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,549.46 | -- | -502.48 | -- | |
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