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| 华峰超纤(300180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,553.53 | 282,532.60 | 163,496.44 | 72,583.13 | |
| 收到的税费返还 | 4,943.75 | 5,205.51 | 4,066.00 | 1,030.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,868.63 | 6,837.32 | 5,002.61 | 3,118.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 407,365.91 | 294,575.42 | 172,565.05 | 76,731.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,001.16 | 232,916.63 | 147,368.21 | 61,341.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,353.88 | 34,440.96 | 23,119.53 | 12,568.40 | |
| 支付的各项税费 | 18,310.54 | 9,329.55 | 4,777.32 | 1,180.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,412.86 | 19,317.92 | 9,303.65 | 4,075.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,078.44 | 296,005.07 | 184,568.71 | 79,165.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,287.47 | -1,429.65 | -12,003.66 | -2,434.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,813.94 | 34,172.97 | 29,171.77 | 17,350.77 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.82 | 512.81 | 460.56 | 305.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.74 | 47.45 | 33.38 | 33.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,465.13 | 13.21 | 0.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,591.63 | 34,746.43 | 29,666.64 | 17,689.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,562.77 | 7,466.53 | 6,649.03 | 5,171.27 | |
| 投资所支付的现金 | 42,864.78 | 37,184.44 | 36,984.44 | 21,592.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,180.81 | 1.57 | 1.57 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,608.37 | 44,653.21 | 43,635.72 | 26,763.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,016.74 | -9,906.77 | -13,969.07 | -9,074.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,080.55 | 122,790.00 | 98,500.00 | 53,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,000.00 | 95,999.00 | 95,999.00 | 105.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,080.55 | 218,789.00 | 194,499.00 | 53,805.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,892.10 | 142,990.57 | 101,638.97 | 44,092.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,330.97 | 5,630.54 | 3,747.67 | 1,869.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,711.33 | 78,241.78 | 76,103.86 | 3,973.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,934.40 | 226,862.89 | 181,490.51 | 49,934.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,853.85 | -8,073.89 | 13,008.49 | 3,870.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 753.56 | 428.50 | 343.26 | -232.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -829.56 | -18,981.81 | -12,620.97 | -7,871.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,800.09 | 32,800.09 | 32,800.09 | 36,001.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,970.52 | 13,818.28 | 20,179.11 | 28,130.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -23,068.52 | -- | -1,250.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,555.43 | -- | 2,389.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,475.25 | -- | 21,234.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,531.89 | -- | 781.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 582.10 | -- | 256.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | 9.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,655.64 | -- | 3,096.33 | -- | |
| 投资损失 | -730.58 | -- | -462.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,714.90 | -- | 529.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,510.20 | -- | 5,644.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,668.08 | -- | -46,569.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,576.27 | -- | 2,294.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -92.16 | -- | 44.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,287.47 | -- | -12,003.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,970.52 | -- | 20,179.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,800.09 | -- | 32,800.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -829.56 | -- | -12,620.97 | -- | |
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