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| 华峰超纤(300180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,071.47 | 197,966.19 | 129,846.04 | 64,740.32 | |
| 收到的税费返还 | 4,868.64 | 2,146.23 | 1,265.44 | 462.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,660.36 | 15,418.17 | 3,923.80 | 665.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,600.48 | 215,530.60 | 135,035.28 | 65,868.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,684.84 | 121,730.18 | 74,436.47 | 36,059.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,435.38 | 29,530.01 | 19,419.21 | 11,769.90 | |
| 支付的各项税费 | 7,062.46 | 6,810.92 | 4,810.57 | 3,838.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,667.66 | 8,698.74 | 3,753.74 | 4,485.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,850.34 | 166,769.85 | 102,419.98 | 56,152.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,750.14 | 48,760.75 | 32,615.30 | 9,715.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,400.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 13,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.81 | 315.86 | 315.86 | 73.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,789.58 | 188.22 | 1.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.02 | 3.02 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,680.41 | 23,507.09 | 23,317.50 | 13,273.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,949.68 | 66,864.34 | 47,541.15 | 29,413.10 | |
| 投资所支付的现金 | 17,774.78 | 17,374.78 | 17,224.78 | 14,224.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,091.87 | 1,092.27 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,816.32 | 85,331.39 | 64,765.92 | 43,637.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,135.92 | -61,824.29 | -41,448.42 | -30,364.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 39,342.38 | 39,164.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,134.84 | 127,509.31 | 82,600.00 | 46,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113,400.00 | 124,400.00 | 83,000.00 | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,877.23 | 291,073.31 | 165,600.00 | 116,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,011.56 | 92,195.05 | 51,170.59 | 18,102.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,415.98 | 9,977.43 | 7,416.25 | 1,976.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 155,870.93 | 146,900.00 | 97,100.00 | 78,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 279,298.47 | 249,072.48 | 155,686.84 | 98,579.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,578.75 | 42,000.84 | 9,913.16 | 18,020.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -834.21 | -128.78 | 112.45 | 62.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,358.77 | 28,808.51 | 1,192.49 | -2,565.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,198.63 | 24,198.63 | 24,198.63 | 24,198.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,557.39 | 53,007.14 | 25,391.12 | 21,632.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -48,430.64 | -- | 4,728.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 76,324.95 | -- | 319.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,588.10 | -- | 16,940.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,659.39 | -- | 754.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 538.35 | -- | 247.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.32 | -- | 14.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 444.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,089.33 | -- | 3,457.11 | -- | |
| 投资损失 | -93.79 | -- | -157.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -719.83 | -- | -159.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,633.36 | -- | -3,327.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,050.65 | -- | 7,764.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,250.00 | -- | -14,857.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,271.05 | -- | 16,892.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,750.14 | -- | 32,615.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,557.39 | -- | 25,391.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,198.63 | -- | 24,198.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,358.77 | -- | 1,192.49 | -- | |
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