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| 华峰超纤(300180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,625.33 | 98,866.23 | |||
| 收到的税费返还 | 5,150.83 | 4,148.72 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,551.00 | 2,761.23 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 233,327.16 | 105,776.18 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,115.88 | 71,639.31 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,002.29 | 14,827.94 | |||
| 支付的各项税费 | 4,790.95 | 1,890.86 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,673.23 | 4,017.00 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 198,582.35 | 92,375.11 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,744.81 | 13,401.08 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,708.37 | 590.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 205.23 | 34.94 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.42 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,959.02 | 624.94 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,200.79 | 3,209.42 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,110.00 | 2,150.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230.00 | 236.60 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,540.79 | 5,596.02 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,581.77 | -4,971.08 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 84,338.00 | 56,363.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,905.00 | 5,905.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 115,243.00 | 62,268.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 111,305.00 | 72,553.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,706.31 | 1,465.59 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,575.28 | 8,438.62 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 146,586.59 | 82,457.21 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,343.59 | -20,189.21 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 546.47 | 179.26 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -634.08 | -11,579.95 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,970.52 | 31,970.52 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,336.44 | 20,390.57 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,882.58 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 3,635.33 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,847.25 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 674.80 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 291.60 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.98 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,620.54 | -- | |||
| 投资损失 | -647.10 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -30.75 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,226.22 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -12,262.57 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,478.93 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,744.81 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 31,336.44 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 31,970.52 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -634.08 | -- | |||
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