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华峰超纤(300180) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,222.96 | 221,528.17 | 133,179.26 | 84,316.93 | |
收到的税费返还 | 4,530.10 | 3,255.13 | 2,105.31 | 787.71 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,597.92 | 3,121.10 | 2,685.39 | 1,009.47 | |
经营活动现金流入小计 | 335,350.98 | 227,904.40 | 137,969.96 | 86,114.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,455.67 | 161,326.29 | 110,012.52 | 77,543.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,432.09 | 32,392.45 | 22,125.75 | 13,147.06 | |
支付的各项税费 | 6,619.62 | 7,476.12 | 5,949.68 | 3,625.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,712.76 | 10,378.84 | 7,769.72 | 4,390.38 | |
经营活动现金流出小计 | 289,220.14 | 211,573.71 | 145,857.67 | 98,706.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,130.84 | 16,330.70 | -7,887.71 | -12,592.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,444.24 | 2,350.00 | 2,100.00 | 1,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 228.82 | 6.19 | 3.15 | 2.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 818.03 | 99.30 | 99.30 | 99.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,491.10 | 2,455.49 | 2,202.45 | 1,901.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,974.85 | 35,342.24 | 27,008.87 | 20,634.23 | |
投资所支付的现金 | 5,885.67 | 2,650.00 | 2,400.00 | 900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79.57 | -- | 1,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 63,860.52 | 38,071.81 | 29,408.87 | 22,534.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,369.42 | -35,616.32 | -27,206.42 | -20,632.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 111.07 | 111.07 | 11.07 | 11.07 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111.07 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 168,699.09 | 88,575.22 | 73,375.22 | 41,875.22 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,422.94 | 53,200.00 | 53,200.00 | 48,200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 293,233.10 | 141,886.30 | 126,586.30 | 90,086.30 | |
偿还债务支付的现金 | 166,416.37 | 92,871.11 | 64,825.22 | 47,403.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,865.76 | 6,432.43 | 4,341.93 | 2,204.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,101.30 | 38,725.43 | 38,200.00 | 28,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 267,383.43 | 138,028.97 | 107,367.16 | 77,607.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,849.67 | 3,857.33 | 19,219.14 | 12,478.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -491.49 | -175.15 | -234.14 | -22.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,119.60 | -15,603.44 | -16,109.13 | -20,769.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,557.39 | 34,557.39 | 34,557.39 | 34,557.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,676.99 | 18,953.95 | 18,448.26 | 13,787.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,214.05 | -- | 11,444.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,389.56 | -- | 63.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,983.07 | -- | 19,283.43 | -- | |
无形资产摊销 | 1,870.28 | -- | 932.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 496.25 | -- | 342.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.24 | -- | 61.90 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3.17 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,393.31 | -- | 4,068.70 | -- | |
投资损失 | 170.18 | -- | 163.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -116.59 | -- | -438.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | 0.48 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -41,545.37 | -- | -21,910.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,413.26 | -- | 618.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,822.04 | -- | -25,154.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 355.82 | -- | 1,038.56 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 46,130.84 | -- | -7,887.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,676.99 | -- | 18,448.26 | -- | |
现金的期初余额 | 34,557.39 | -- | 34,557.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,119.60 | -- | -16,109.13 | -- |
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