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华峰超纤(300180) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,627.42 | 61,452.71 | 42,942.72 | 22,381.16 | |
收到的税费返还 | 643.57 | 643.57 | 482.58 | 441.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,641.11 | 3,597.96 | 730.15 | 258.48 | |
经营活动现金流入小计 | 114,912.09 | 65,694.24 | 44,155.45 | 23,081.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,723.71 | 62,818.61 | 39,217.43 | 16,823.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,659.98 | 14,847.99 | 8,921.84 | 5,534.85 | |
支付的各项税费 | 4,119.04 | 3,518.46 | 2,506.35 | 255.42 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,066.86 | 5,336.13 | 4,006.07 | 924.94 | |
经营活动现金流出小计 | 132,569.58 | 86,521.19 | 54,651.70 | 23,539.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,657.49 | -20,826.95 | -10,496.25 | -458.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,576.00 | 1,573.81 | 861.00 | 649.82 | |
投资活动现金流入小计 | 21,658.06 | 21,655.87 | 20,943.06 | 649.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,065.54 | 51,856.71 | 46,769.50 | 29,168.38 | |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,476.00 | 4,003.00 | 1,713.80 | 1,520.69 | |
投资活动现金流出小计 | 95,541.54 | 75,859.71 | 68,483.30 | 30,689.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,883.48 | -54,203.84 | -47,540.24 | -30,039.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 102,046.00 | 102,046.00 | 102,046.00 | 102,046.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 57,333.55 | 26,969.00 | 13,469.00 | 13,469.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 168,379.55 | 138,015.00 | 124,515.00 | 124,515.00 | |
偿还债务支付的现金 | 47,050.00 | 47,050.00 | 47,050.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,204.87 | 1,710.50 | 1,416.76 | 225.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,488.79 | 13,915.05 | 13,915.05 | 9,806.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 74,743.66 | 62,675.55 | 62,381.81 | 12,032.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,635.89 | 75,339.45 | 62,133.19 | 112,482.82 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.85 | 34.87 | 34.87 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,385.77 | 343.52 | 4,131.57 | 81,985.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,806.11 | 7,806.11 | 7,806.11 | 7,806.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,191.87 | 8,149.63 | 11,937.68 | 89,791.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,054.81 | -- | 4,397.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,287.38 | -- | 877.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,151.61 | -- | 4,630.18 | -- | |
无形资产摊销 | 725.73 | -- | 341.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 14.94 | -- | 9.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 156.19 | -- | 50.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -188.40 | -- | 39.55 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 334.66 | -- | 258.97 | -- | |
投资损失 | 35.71 | -- | -26.19 | -- | |
递延所得税资产减少 | -269.15 | -- | 45.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 28.26 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -13,801.32 | -- | -8,356.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,088.82 | -- | 10,132.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,292.62 | -- | -22,776.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -806.47 | -- | -119.85 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -17,657.49 | -- | -10,496.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,191.87 | -- | 11,937.68 | -- | |
现金的期初余额 | 7,806.11 | -- | 7,806.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,385.77 | -- | 4,131.57 | -- |
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